11月25日易方达创业板ETF(159915)遭净赎回23.9亿元,位居当日股票ETF净流出排名2/1070
创始人
2025-11-26 10:03:34

数据显示,11月25日,易方达创业板ETF(159915)遭净赎回23.9亿元,位居当日股票ETF净流出排名2/1070。最新规模983.38亿元,前一日规模989.65亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为2.41%。

近5日,易方达创业板ETF(159915)获净申购7.74亿元,位居股票ETF净流入排名第11/1070。近10日,易方达创业板ETF(159915)获净申购19.11亿元,位居股票ETF净流入排名第6/1070。近20日,易方达创业板ETF(159915)获净申购17.07亿元,位居股票ETF净流入排名第15/1070。

易方达创业板ETF(159915)成立于2011年9月20日,基金全称为易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达创业板ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达创业板ETF(159915)跟踪标的指数为创业板指(399006)。

规模方面,截止11月25日,易方达创业板ETF(159915)最新份额为331.95亿份,最新规模为983.38亿元。回顾2024年12月31日,易方达创业板ETF(159915)份额为435.67亿份,规模为914.92亿元。即该基金今年以来份额减少23.81%,规模增加7.48%。

流动性方面,截止11月25日,易方达创业板ETF(159915)近20个交易日累计成交金额859亿元,日均成交金额42.95亿元;今年以来,217个交易日,累计成交金额7536.01亿元,日均成交金额34.73亿元。

易方达创业板ETF(159915)现任基金经理为刘树荣、成曦。刘树荣自2017年7月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益84.36%;成曦自2016年5月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益51.34%。

最新定期报告显示,易方达基金(159915)重仓股包括宁德时代、中际旭创、东方财富、新易盛、阳光电源、胜宏科技、汇川技术、迈瑞医疗、亿纬锂能、温氏股份,持仓占比如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
300750宁德时代20.01%5486.00万220.54亿
300308中际旭创6.75%1841.82万74.35亿
300059东方财富6.56%2.69亿72.34亿
300502新易盛6.22%1875.44万68.60亿
300274阳光电源4.58%3117.42万50.50亿
300476胜宏科技3.38%1353.27万37.22亿
300124汇川技术3.22%4235.15万35.50亿
300760迈瑞医疗2.61%1169.35万28.73亿
300014亿纬锂能2.22%2689.88万24.48亿
300498温氏股份1.92%1.13亿21.12亿

跟踪创业板指(399006)的ETF包括易方达创业板ETF(159915)、广发创业板ETF(159952)、天弘创业板ETF(159977)、南方创业板ETF(159948)、富国创业板ETF(159971)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:

代码名称基金规模(亿元)
20251125
近1月日均成交额
(亿元)
净申购(亿元)
20251125
近1周净申购
(亿元)
近1月净申购
(亿元)
基金公司
159915易方达创业板ETF983.3843.22-23.907.7413.25易方达基金
159952广发创业板ETF137.454.03-2.762.21-2.50广发基金
159977天弘创业板ETF87.721.810.061.08-1.54天弘基金
159948南方创业板ETF49.430.84-0.23-0.200.73南方基金
159971富国创业板ETF22.450.77-0.91-0.13-0.22富国基金
159957华夏创业板ETF19.380.980.00000.28-0.13华夏基金
159908博时创业板ETF11.690.36-0.030.06-0.46博时基金
159205创业板ETF东财7.581.00-0.44-0.060.10东财基金
159958创业板ETF工银6.200.12-0.01-0.08-0.31工银瑞信基金
159964平安创业板ETF4.750.050.0000-0.04-0.21平安基金
159676富国创业板增强策略ETF1.960.09-0.03-0.05-0.17富国基金
159956建信创业板ETF1.110.010.00000.0000-0.08建信基金
159675嘉实创业板增强策略ETF1.110.080.00000.040.06嘉实基金
159810浦银安盛创业板ETF0.880.020.00000.050.05浦银安盛基金
159808融通创业板ETF0.750.030.00000.0000-0.05融通基金
159821BOCI创业0.210.020.00000.00000.02中银证券

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