数据显示,11月25日,光伏ETF(515790)遭净赎回1.76亿元,位居当日股票ETF净流出排名20/1070。最新规模125.64亿元,前一日规模125.16亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.40%。
近5日,光伏ETF(515790)遭净赎回5.24亿元,位居股票ETF净流出排名第5/1070。近10日,光伏ETF(515790)遭净赎回8.13亿元,位居股票ETF净流出排名第5/1070。近20日,光伏ETF(515790)遭净赎回9.76亿元,位居股票ETF净流出排名第11/1070。
光伏ETF(515790)已连续4日资金遭净赎回,区间净流出额5.48亿元。
光伏ETF(515790)成立于2020年12月7日,基金全称为华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为光伏ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。光伏ETF(515790)跟踪标的指数为光伏产业(931151)。
规模方面,截止11月25日,光伏ETF(515790)最新份额为133.03亿份,最新规模为125.64亿元。回顾2024年12月31日,光伏ETF(515790)份额为119.17亿份,规模为90.35亿元。即该基金今年以来份额增加11.63%,规模增加39.06%。
流动性方面,截止11月25日,光伏ETF(515790)近20个交易日累计成交金额216.94亿元,日均成交金额10.85亿元;今年以来,217个交易日,累计成交金额1307.7亿元,日均成交金额6.03亿元。
光伏ETF(515790)现任基金经理为李茜、李沐阳。李茜自2020年12月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.56%;李沐阳自2021年1月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-21.14%。
最新定期报告显示,华泰柏瑞基金(515790)重仓股包括阳光电源、隆基绿能、特变电工、TCL科技、通威股份、正泰电器、晶盛机电、TCL中环、德业股份、捷佳伟创,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300274 | 阳光电源 | 17.66% | 1523.61万 | 24.68亿 |
| 601012 | 隆基绿能 | 8.39% | 6515.07万 | 11.73亿 |
| 600089 | 特变电工 | 7.32% | 5748.03万 | 10.23亿 |
| 000100 | TCL科技 | 7.30% | 2.37亿 | 10.20亿 |
| 600438 | 通威股份 | 4.90% | 3072.86万 | 6.85亿 |
| 601877 | 正泰电器 | 2.69% | 1222.55万 | 3.75亿 |
| 300316 | 晶盛机电 | 2.43% | 745.09万 | 3.39亿 |
| 002129 | TCL中环 | 2.38% | 3680.17万 | 3.33亿 |
| 605117 | 德业股份 | 2.38% | 410.84万 | 3.33亿 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 2.28% | 316.57万 | 3.19亿 |
跟踪光伏产业(931151)的ETF包括光伏ETF(515790)、天弘中证光伏产业ETF(159857)、光伏50(516880)、汇添富中证光伏产业ETF(516290)、易方达中证光伏产业ETF(562970)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251125 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251125 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 515790 | 光伏ETF | 125.64 | 10.28 | -1.76 | -5.24 | -10.81 | 华泰柏瑞基金 |
| 159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 24.34 | 3.24 | -0.42 | -0.31 | 0.31 | 天弘基金 |
| 516880 | 光伏50 | 20.66 | 0.88 | -0.02 | 0.72 | -0.72 | 银华基金 |
| 516290 | 汇添富中证光伏产业ETF | 7.13 | 0.74 | -0.19 | -0.39 | 1.87 | 汇添富基金 |
| 562970 | 易方达中证光伏产业ETF | 6.35 | 0.31 | -0.11 | -0.17 | 0.05 | 易方达基金 |
| 159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 6.06 | 0.51 | -0.17 | -0.36 | -0.47 | 国泰基金 |
| 159609 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 3.26 | 0.44 | -0.04 | -0.14 | 0.29 | 浦银安盛基金 |
| 159123 | 嘉实中证光伏产业ETF | 2.65 | 0.0000 | 0.0000 | — | — | 嘉实基金 |
| 515370 | 华夏中证光伏产业ETF | 2.57 | 0.13 | -0.02 | -0.05 | — | 华夏基金 |
| 159863 | 光伏产业 | 2.55 | 0.17 | 0.01 | 0.07 | -0.01 | 鹏华基金 |
| 516180 | 平安中证光伏产业ETF | 0.95 | 0.12 | -0.01 | 0.01 | 0.12 | 平安基金 |
| 159618 | 华安中证光伏产业ETF | 0.68 | 0.09 | 0.0000 | 0.0000 | 0.01 | 华安基金 |
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