数据显示,11月25日,广发创新药ETF(515120)遭净赎回4532.27万元,位居当日股票ETF净流出排名73/1070。最新规模76.84亿元,前一日规模76.94亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.59%。
近5日,广发创新药ETF(515120)遭净赎回1.22亿元,位居股票ETF净流出排名第29/1070。近10日,广发创新药ETF(515120)获净申购2.02亿元,位居股票ETF净流入排名第66/1070。近20日,广发创新药ETF(515120)获净申购17.73亿元,位居股票ETF净流入排名第14/1070。
广发创新药ETF(515120)已连续4日资金遭净赎回,区间净流出额1.52亿元。
广发创新药ETF(515120)成立于2020年12月3日,基金全称为广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发创新药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发创新药ETF(515120)跟踪标的指数为CS创新药(931152)。
规模方面,截止11月25日,广发创新药ETF(515120)最新份额为117.41亿份,最新规模为76.84亿元。回顾2024年12月31日,广发创新药ETF(515120)份额为67.91亿份,规模为35.33亿元。即该基金今年以来份额增加72.89%,规模增加117.53%。
流动性方面,截止11月25日,广发创新药ETF(515120)近20个交易日累计成交金额81.31亿元,日均成交金额4.07亿元;今年以来,217个交易日,累计成交金额489.12亿元,日均成交金额2.25亿元。
广发创新药ETF(515120)现任基金经理为罗国庆。罗国庆自2020年12月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-34.55%。
最新定期报告显示,广发基金(515120)重仓股包括药明康德、恒瑞医药、长春高新、科伦药业、复星医药、华东医药、百济神州、信立泰、康龙化成、百利天恒,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 603259 | 药明康德 | 14.49% | 753.90万 | 8.45亿 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 11.03% | 898.71万 | 6.43亿 |
| 000661 | 长春高新 | 3.47% | 155.75万 | 2.02亿 |
| 002422 | 科伦药业 | 3.36% | 533.83万 | 1.96亿 |
| 600196 | 复星医药 | 3.11% | 606.50万 | 1.81亿 |
| 000963 | 华东医药 | 2.98% | 418.61万 | 1.74亿 |
| 688235 | 百济神州 | 2.90% | 54.98万 | 1.69亿 |
| 002294 | 信立泰 | 2.75% | 265.95万 | 1.61亿 |
| 300759 | 康龙化成 | 2.59% | 422.91万 | 1.51亿 |
| 688506 | 百利天恒 | 2.47% | 38.33万 | 1.44亿 |
跟踪CS创新药(931152)的ETF包括创新药(159992)、广发创新药ETF(515120)、易方达中证创新药产业ETF(516080)、南方中证创新药产业ETF(159858)、建信中证创新药产业ETF(159835)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251125 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251125 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159992 | 创新药 | 133.27 | 6.43 | -0.27 | -1.40 | 23.06 | 银华基金 |
| 515120 | 广发创新药ETF | 76.84 | 3.96 | -0.45 | -1.22 | 19.06 | 广发基金 |
| 516080 | 易方达中证创新药产业ETF | 9.90 | 0.34 | -0.06 | -0.12 | 2.27 | 易方达基金 |
| 159858 | 南方中证创新药产业ETF | 3.37 | 0.13 | -0.05 | -0.05 | 0.53 | 南方基金 |
| 159835 | 建信中证创新药产业ETF | 2.67 | 0.21 | -0.03 | -0.05 | 0.42 | 建信基金 |
| 516060 | 创新药产业ETF | 1.56 | 0.08 | -0.01 | 0.02 | 0.18 | 工银瑞信基金 |
| 560900 | 摩根中证创新药产业ETF | 1.25 | 0.13 | 0.0000 | -0.02 | 0.26 | 摩根基金 |
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