数据显示,11月25日,易方达中证软件服务ETF(562930)获净申购451.18万元,位居当日股票ETF净流入排名81/1070。最新规模2.68亿元,前一日规模2.62亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.72%。
近5日,易方达中证软件服务ETF(562930)获净申购1628.84万元,位居股票ETF净流入排名第208/1070。近10日,易方达中证软件服务ETF(562930)获净申购1995.36万元,位居股票ETF净流入排名第245/1070。近20日,易方达中证软件服务ETF(562930)获净申购3917.26万元,位居股票ETF净流入排名第242/1070。
易方达中证软件服务ETF(562930)成立于2023年5月22日,基金全称为易方达中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达中证软件服务ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。易方达中证软件服务ETF(562930)跟踪标的指数为中证软件(930601)。
规模方面,截止11月25日,易方达中证软件服务ETF(562930)最新份额为2.98亿份,最新规模为2.68亿元。回顾2024年12月31日,易方达中证软件服务ETF(562930)份额为1.14亿份,规模为8947.83万元。即该基金今年以来份额增加160.79%,规模增加199.01%。
流动性方面,截止11月25日,易方达中证软件服务ETF(562930)近20个交易日累计成交金额1.63亿元,日均成交金额815.76万元;今年以来,217个交易日,累计成交金额14.32亿元,日均成交金额659.7万元。
易方达中证软件服务ETF(562930)现任基金经理为伍臣东。伍臣东自2023年5月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-10.35%。
最新定期报告显示,易方达基金(562930)重仓股包括科大讯飞、同花顺、金山办公、指南针、恒生电子、润和软件、三六零、三六零、拓维信息、用友网络,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002230 | 科大讯飞 | 13.77% | 53.60万 | 3004.28万 |
| 300033 | 同花顺 | 8.47% | 4.97万 | 1847.70万 |
| 688111 | 金山办公 | 7.75% | 5.34万 | 1689.98万 |
| 300803 | 指南针 | 6.38% | 8.33万 | 1392.36万 |
| 600570 | 恒生电子 | 5.55% | 35.07万 | 1210.72万 |
| 300339 | 润和软件 | 5.14% | 18.49万 | 1120.49万 |
| 601313 | 三六零 | 4.21% | 81.10万 | 917.24万 |
| 601360 | 三六零 | 4.21% | 81.10万 | 917.24万 |
| 002261 | 拓维信息 | 3.86% | 23.31万 | 842.42万 |
| 600588 | 用友网络 | 3.40% | 47.53万 | 742.42万 |
跟踪中证软件(930601)的ETF包括嘉实中证软件服务ETF(159852)、易方达中证软件服务ETF(562930)、万家中证软件服务ETF(560360),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251125 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251125 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 56.11 | 4.25 | -0.91 | 1.75 | 1.14 | 嘉实基金 |
| 562930 | 易方达中证软件服务ETF | 2.68 | 0.08 | 0.05 | 0.16 | 0.41 | 易方达基金 |
| 560360 | 万家中证软件服务ETF | 2.02 | 0.10 | -0.03 | -0.03 | -0.68 | 万家基金 |
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