数据显示,11月25日,国联安消费50ETF(159670)遭净赎回195.7万元,位居当日股票ETF净流出排名349/1070。最新规模5269.72万元,前一日规模5454.26万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为3.59%。
近5日,国联安消费50ETF(159670)遭净赎回392.02万元,位居股票ETF净流出排名第246/1070。近10日,国联安消费50ETF(159670)遭净赎回392.02万元,位居股票ETF净流出排名第321/1070。近20日,国联安消费50ETF(159670)遭净赎回393.39万元,位居股票ETF净流出排名第408/1070。
国联安消费50ETF(159670)成立于2023年4月14日,基金全称为国联安中证消费50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国联安消费50ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国联安消费50ETF(159670)跟踪标的指数为CS消费50(931139)。
规模方面,截止11月25日,国联安消费50ETF(159670)最新份额为5370.69万份,最新规模为5269.72万元。回顾2024年12月31日,国联安消费50ETF(159670)份额为1.14亿份,规模为1.1亿元。即该基金今年以来份额减少52.77%,规模减少51.98%。
流动性方面,截止11月25日,国联安消费50ETF(159670)近20个交易日累计成交金额9896.84万元,日均成交金额494.84万元;今年以来,217个交易日,累计成交金额7.3亿元,日均成交金额336.22万元。
国联安消费50ETF(159670)现任基金经理为章椹元、黄欣。章椹元自2023年4月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.88%;黄欣自2023年4月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-1.88%。
最新定期报告显示,国联安基金(159670)重仓股包括美的集团、贵州茅台、五粮液、格力电器、伊利股份、牧原股份、三花智控、温氏股份、海尔智家、山西汾酒,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 000333 | 美的集团 | 13.69% | 10.73万 | 779.64万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 13.63% | 5376.00 | 776.29万 |
| 000858 | 五粮液 | 9.02% | 4.23万 | 513.86万 |
| 000651 | 格力电器 | 6.81% | 9.76万 | 387.67万 |
| 600887 | 伊利股份 | 6.61% | 13.80万 | 376.34万 |
| 002714 | 牧原股份 | 5.54% | 5.95万 | 315.35万 |
| 002050 | 三花智控 | 4.17% | 4.90万 | 237.31万 |
| 300498 | 温氏股份 | 3.79% | 11.60万 | 215.88万 |
| 600690 | 海尔智家 | 3.64% | 8.18万 | 207.20万 |
| 600809 | 山西汾酒 | 3.61% | 1.06万 | 205.65万 |
跟踪CS消费50(931139)的ETF包括富国中证消费50ETF(515650)、易方达中证消费50ETF(159798)、国联安消费50ETF(159670),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20251125 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20251125 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 515650 | 富国中证消费50ETF | 33.88 | 1.00 | 0.14 | 0.58 | 2.25 | 富国基金 |
| 159798 | 易方达中证消费50ETF | 1.18 | 0.08 | -0.02 | 0.0002 | 0.04 | 易方达基金 |
| 159670 | 国联安消费50ETF | 0.53 | 0.05 | -0.02 | -0.04 | -0.04 | 国联安基金 |
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