泰禾智能(603656)使用6500万元闲置募集资金购买结构性存款 预计收益49.65万元
合肥泰禾智能科技集团股份有限公司（以下简称"泰禾智能"或"公司"）11月26日发布公告称，公司控股子公司合肥泰禾卓海智能科技有限公司（以下简称"卓海智能"）近日使用6500万元闲置募集资金购买了广发银行结构性存款产品。该笔投资期限为136天，预计最高年化收益率2.05%，对应收益约49.65万元。
本次现金管理产品基本情况
公司本次购买的理财产品为广发银行发行的结构性存款，具体信息如下：
| 委托方名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额（万元） | 预计年化收益率 | 预计收益金额（万元） | 产品期限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 卓海智能 | 广发银行 | 银行理财产品 | 广发银行"物华添宝"W款2025年第1367期定制版人民币结构性存款(挂钩黄金现货看涨阶梯式)(合肥分行) | 6500.00 | 1.00%或1.80%或2.05% | 49.65 | 2025年11月25日至2026年4月10日 |
注：预计收益金额按照年化收益率最高档测算，最终收益以实际赎回为准。该产品收益与黄金现货价格挂钩，挂钩标的为上海黄金交易所"Au99.99"收盘价。
闲置募集资金来源及使用情况
本次现金管理资金来源于公司2023年非公开发行股票募集资金。公告显示，公司于2023年3月完成非公开发行，实际募集资金净额34449.38万元，主要用于"智能煤炭干选机产业化项目(一期)"及补充流动资金。截至2024年末，募集资金使用情况如下：
| 序号 | 募集资金投资项目 | 项目总投资额（万元） | 拟投入募集资金（万元） | 截至2024年末已投入金额（万元） | 项目达到预定可使用状态日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 智能煤炭干选机产业化项目(一期) | 30058.00 | 30058.00 | 9018.63 | 2026年5月 |
| 2 | 补充流动资金 | 5000.00 | 5000.00 | 5000.00 | 不适用 |
| 合计 | 35058.00 | 35058.00 | 14018.63 |
前期理财赎回及滚动投资情况
公告披露，公司子公司卓海智能于2025年5月27日购买的同金额（6500万元）广发银行结构性存款产品已于近日到期赎回，实际获得理财收益74.81万元。本次购买为上述闲置募集资金的滚动使用，符合公司2025年4月股东会审议通过的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》授权，该议案允许公司在3.5亿元额度内滚动购买保本型理财产品，授权有效期至2026年4月。
风险控制及决策程序
公司表示，本次购买的结构性存款属于低风险保本型产品，不影响募投项目正常建设和公司日常经营。为控制风险，公司建立了严格的理财审批和执行程序，财务部门将持续跟踪产品投向及风险状况，独立董事有权进行监督检查。公司强调，尽管该类投资安全性较高，但仍受宏观经济及货币政策影响，提醒投资者注意市场波动风险。
本次现金管理事项在公司董事会及股东会授权范围内，无需再次提交审议。根据新金融工具准则，该理财产品将计入资产负债表"交易性金融资产"科目，相关收益将计入"投资收益"。
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