兴业中证A500交易型开放式指数证券投资基金(简称:兴业中证A500ETF,代码563650)公布11月21日最新净值,下跌2.78%。
兴业中证A500ETF成立于2025年3月25日,业绩比较基准为中证A500指数收益率。该基金成立以来收益18.42%,近一月收益-3.12%。
基金经理为张诗悦,徐成城。张诗悦自2025年2月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益21.81%;徐成城自2025年5月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益21.9%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 4.42% | 16000 | 643.2万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.18% | 2200 | 317.68万 |
| 601318 | 中国平安 | 2.12% | 56000 | 308.62万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.78% | 88000 | 259.07万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.73% | 62400 | 252.16万 |
| 300502 | 新易盛 | 1.66% | 6600 | 241.41万 |
| 000333 | 美的集团 | 1.36% | 27300 | 198.36万 |
| 688041 | 海光信息 | 1.35% | 7800 | 197.03万 |
| 300059 | 东方财富 | 1.30% | 70000 | 189.84万 |
| 002475 | 立讯精密 | 1.28% | 28700 | 185.66万 |