银华中证中药交易型开放式指数证券投资基金(简称:中药,代码562390)公布11月21日最新净值,下跌1.99%。
中药成立于2022年7月20日,业绩比较基准为中证中药指数收益率。该基金成立以来收益-2.24%,今年以来收益-2.11%,近一月收益-1.64%,近一年收益-6.26%,近三年收益-17.05%。近一年,该基金排名同类3939/3981。
基金经理为马君。马君自2022年7月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.26%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 000538 | 云南白药 | 10.11% | 135100 | 766.69万 |
| 600436 | 片仔癀 | 9.78% | 37700 | 741.9万 |
| 600085 | 同仁堂 | 5.78% | 128900 | 438.52万 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 5.29% | 84600 | 401万 |
| 000623 | 吉林敖东 | 4.75% | 180000 | 360.18万 |
| 000999 | 华润三九 | 4.64% | 125201 | 351.69万 |
| 600332 | 白云山 | 4.44% | 131900 | 337万 |
| 002603 | 以岭药业 | 3.29% | 157200 | 249.79万 |
| 300181 | 佐力药业 | 3.09% | 131600 | 234.25万 |
| 600329 | 达仁堂 | 3.06% | 53500 | 231.92万 |
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