诺安精选价值混合型证券投资基金(简称:诺安精选价值混合C,代码022150)公布11月21日最新净值,下跌3.41%。
诺安精选价值混合C成立于2024年9月19日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×30%+中债综合财富指数收益率×20%。该基金成立以来收益70.66%,今年以来收益64.89%,近一月收益-7.87%,近一年收益49.14%。近一年,该基金排名同类440/8129。
基金经理为唐晨。唐晨自2024年9月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益76.69%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 09926 | 康方生物 | 8.34% | 577798 | 7448.55万 |
| 01801 | 信达生物 | 8.14% | 826827 | 7277.01万 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 7.86% | 149594 | 7020.02万 |
| 01093 | 石药集团 | 6.76% | 7057606 | 6037.52万 |
| 688266 | 泽璟制药 | 6.10% | 481972 | 5446.77万 |
| 688235 | 百济神州 | 5.32% | 155022 | 4757.63万 |
| 688382 | 益方生物 | 5.26% | 1509801 | 4696.99万 |
| 300765 | 新诺威 | 4.90% | 954281 | 4382.06万 |
| 688428 | 诺诚健华 | 4.30% | 1346618 | 3840.55万 |
| 688192 | 迪哲医药 | 4.08% | 503531 | 3647.08万 |