安信中证一带一路主题指数型证券投资基金(简称:安信一带一路指数A,代码167503)公布11月21日最新净值,下跌3.10%。
安信一带一路指数A成立于2021年1月1日,业绩比较基准为中证一带一路指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-1.10%,今年以来收益28.14%,近一月收益-3.17%,近一年收益25.05%,近三年收益47.14%。近一年,该基金排名同类1168/3981。
基金经理为邱家庆。邱家庆自2025年3月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益37.05%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601899 | 紫金矿业 | 3.18% | 91300 | 268.79万 |
| 300502 | 新易盛 | 3.12% | 7200 | 263.35万 |
| 600031 | 三一重工 | 2.95% | 107456 | 249.73万 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2.94% | 158500 | 248.85万 |
| 300308 | 中际旭创 | 2.91% | 6100 | 246.24万 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2.90% | 53703 | 245.1万 |
| 600010 | 包钢股份 | 2.70% | 958700 | 228.17万 |
| 601668 | 中国建筑 | 2.63% | 407959 | 222.34万 |
| 600309 | 万华化学 | 2.54% | 32200 | 214.39万 |
| 000425 | 徐工机械 | 2.52% | 185547 | 213.38万 |