富国价值优势混合型证券投资基金(简称:富国价值优势混合C,代码022206)公布11月21日最新净值,下跌2.59%。
富国价值优势混合C成立于2024年9月24日,业绩比较基准为中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合全价指数收益率×20%。该基金成立以来收益41.03%,今年以来收益26.59%,近一月收益-4.58%,近一年收益25.51%。近一年,该基金排名同类2140/8129。
基金经理为孙彬。孙彬自2024年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益44.79%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 601899 | 紫金矿业 | 6.28% | 3500000 | 1.03亿 |
| 688036 | 传音控股 | 5.67% | 1000000 | 9305.55万 |
| 000425 | 徐工机械 | 5.60% | 8000000 | 9200万 |
| 002311 | 海大集团 | 4.86% | 1250000 | 7971.25万 |
| 603129 | 春风动力 | 4.58% | 280000 | 7511万 |
| 600547 | 山东黄金 | 3.59% | 1500000 | 5899.5万 |
| 603979 | 金诚信 | 3.40% | 800000 | 5579.2万 |
| 01530 | 三生制药 | 3.34% | 2000000 | 5478万 |
| 002142 | 宁波银行 | 3.22% | 2000000 | 5286万 |
| 000776 | 广发证券 | 3.19% | 2350000 | 5235.8万 |