宏利中证主要消费红利指数型证券投资基金(简称:宏利消费红利指数C,代码008929)公布11月21日最新净值,下跌1.90%。
宏利消费红利指数C成立于2020年3月26日,业绩比较基准为中证主要消费红利指数收益率×95%+银行活期存款利率(税收)×5%。该基金成立以来收益59.42%,今年以来收益5.08%,近一月收益0.40%,近一年收益3.94%,近三年收益-8.04%。近一年,该基金排名同类3432/3981。
基金经理为李婷婷。李婷婷自2024年7月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益23.98%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600737 | 中粮糖业 | 6.69% | 4401443 | 7020.3万 |
| 000895 | 双汇发展 | 4.62% | 1960200 | 4849.53万 |
| 600873 | 梅花生物 | 3.61% | 3574300 | 3792.33万 |
| 002772 | 众兴菌业 | 3.45% | 3498000 | 3627.43万 |
| 601579 | 会稽山 | 3.02% | 1546300 | 3173.01万 |
| 600887 | 伊利股份 | 2.93% | 1127400 | 3075.55万 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 2.66% | 2418200 | 2788.18万 |
| 600598 | 北大荒 | 2.65% | 1937299 | 2783.9万 |
| 002956 | 西麦食品 | 2.28% | 1213720 | 2397.1万 |
| 003006 | 百亚股份 | 2.19% | 870340 | 2296.83万 |