国泰中证油气产业交易型开放式指数证券投资基金(简称:国泰中证油气产业ETF,代码561360)公布11月20日最新净值,下跌1.64%。
国泰中证油气产业ETF成立于2023年10月23日,业绩比较基准为中证油气产业指数收益率。该基金成立以来收益19.63%,今年以来收益12.78%,近一月收益7.61%,近一年收益10.88%。近一年,该基金排名同类3031/3968。
基金经理为苗梦羽。苗梦羽自2023年10月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益21.67%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600938 | 中国海油 | 9.21% | 457050 | 1194.27万 |
| 601857 | 中国石油 | 8.72% | 1403000 | 1130.82万 |
| 600028 | 中国石化 | 8.58% | 2102200 | 1112.06万 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 7.29% | 169800 | 945.79万 |
| 601872 | 招商轮船 | 6.12% | 894080 | 793.94万 |
| 600256 | 广汇能源 | 4.89% | 1258800 | 634.44万 |
| 600026 | 中远海能 | 3.60% | 384700 | 466.26万 |
| 600346 | 恒力石化 | 2.65% | 200486 | 343.63万 |
| 601975 | 招商南油 | 2.52% | 1074700 | 326.71万 |
| 600583 | 海油工程 | 2.50% | 611296 | 323.99万 |