交银施罗德成长混合型证券投资基金(简称:交银成长混合H,代码960016)公布11月20日最新净值,下跌1.34%。
交银成长混合H成立于2016年3月7日,业绩比较基准为75%×富时中国A600成长指数+25%×富时中国国债指数。该基金成立以来收益32.35%,今年以来收益9.80%,近一月收益-3.71%,近一年收益5.43%,近三年收益-23.72%。近一年,该基金排名同类6528/8026。
基金经理为徐森洲。徐森洲自2025年9月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.43%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688002 | 睿创微纳 | 9.71% | 2002594 | 1.77亿 |
| 600562 | 国睿科技 | 9.69% | 5131352 | 1.77亿 |
| 600316 | 洪都航空 | 8.64% | 4154368 | 1.57亿 |
| 600893 | 航发动力 | 8.00% | 3459600 | 1.46亿 |
| 600760 | 中航沈飞 | 4.88% | 1239589 | 8903.97万 |
| 600363 | 联创光电 | 4.86% | 1438400 | 8861.98万 |
| 688385 | 复旦微电 | 4.74% | 1297417 | 8647.28万 |
| 688188 | 柏楚电子 | 3.15% | 373657 | 5746.1万 |
| 688127 | 蓝特光学 | 2.87% | 1614115 | 5234.57万 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 2.78% | 1514900 | 5076.43万 |