天弘中证油气产业指数型发起式证券投资基金(简称:天弘中证油气产业指数发起A,代码021619)公布11月20日最新净值,下跌1.57%。
天弘中证油气产业指数发起A成立于2024年7月5日,业绩比较基准为中证油气产业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益10.44%,今年以来收益10.05%,近一月收益7.16%,近一年收益8.43%。近一年,该基金排名同类3244/3968。
基金经理为贺雨轩。贺雨轩自2024年6月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益12.22%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600938 | 中国海油 | 9.11% | 78000 | 203.81万 |
| 601857 | 中国石油 | 8.65% | 240000 | 193.44万 |
| 600028 | 中国石化 | 8.40% | 355000 | 187.8万 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 7.22% | 29000 | 161.53万 |
| 601872 | 招商轮船 | 5.95% | 150000 | 133.2万 |
| 600256 | 广汇能源 | 4.84% | 215000 | 108.36万 |
| 600026 | 中远海能 | 3.63% | 67000 | 81.2万 |
| 600346 | 恒力石化 | 2.76% | 36000 | 61.7万 |
| 600583 | 海油工程 | 2.61% | 110000 | 58.3万 |
| 601975 | 招商南油 | 2.51% | 185000 | 56.24万 |
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