8月21日,黄金股ETF基金(159315)收盘跌0.40%,成交额346.91万元。
黄金股ETF基金(159315)成立于2024年5月30日,基金全称为工银瑞信中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为黄金股ETF基金。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.07%。黄金股ETF基金(159315)业绩比较基准为中证沪深港黄金产业股票指数收益率。
规模方面,截止8月20日,黄金股ETF基金(159315)最新份额为3758.96万份,最新规模为4744.56万元。回顾2024年12月31日,黄金股ETF基金(159315)份额为5258.96万份,规模为4623.68万元。即该基金今年以来份额减少28.52%,规模增加2.61%。
流动性方面,截止8月21日,黄金股ETF基金(159315)近20个交易日累计成交金额1.12亿元,日均成交金额560.22万元;今年以来,155个交易日,累计成交金额8.51亿元,日均成交金额549.21万元。
黄金股ETF基金(159315)现任基金经理为李锐敏、史宝珖、杨广钊。李锐敏自2024年5月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益26.22%;史宝珖自2024年5月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益26.22%;杨广钊自2025年6月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益5.02%。
最新定期报告显示,黄金股ETF基金(159315)重仓股包括紫金矿业、山东黄金、中金黄金、赤峰黄金、招金矿业、山金国际、紫金矿业、山东黄金、湖南黄金、老铺黄金,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601899 | 紫金矿业 | 11.70% | 29.24万 | 570.18万 |
600547 | 山东黄金 | 10.80% | 16.48万 | 526.21万 |
600489 | 中金黄金 | 7.96% | 26.52万 | 388.00万 |
600988 | 赤峰黄金 | 7.75% | 15.18万 | 377.68万 |
01818 | 招金矿业 | 6.03% | 15.81万 | 294.04万 |
000975 | 山金国际 | 5.91% | 15.21万 | 287.98万 |
02899 | 紫金矿业 | 4.06% | 10.83万 | 197.89万 |
01787 | 山东黄金 | 4.03% | 7.90万 | 196.41万 |
002155 | 湖南黄金 | 3.65% | 9.97万 | 177.89万 |
06181 | 老铺黄金 | 3.33% | 1763.00 | 162.06万 |
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