8月21日,嘉实中证国新央企现代能源ETF(562850)收盘涨0.88%,成交额461.45万元。
央企能源ETF(562850)成立于2023年7月27日,基金全称为嘉实中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证国新央企现代能源ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。央企能源ETF(562850)业绩比较基准为中证国新央企现代能源指数收益率。
规模方面,截止8月20日,央企能源ETF(562850)最新份额为7398.15万份,最新规模为8384.32万元。回顾2024年12月31日,央企能源ETF(562850)份额为1.59亿份,规模为1.78亿元。即该基金今年以来份额减少53.47%,规模减少52.95%。
流动性方面,截止8月21日,央企能源ETF(562850)近20个交易日累计成交金额1.32亿元,日均成交金额659.70万元;今年以来,155个交易日,累计成交金额10.63亿元,日均成交金额685.60万元。
央企能源ETF(562850)现任基金经理为刘珈吟。刘珈吟自2023年7月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益13.33%。
最新定期报告显示,央企能源ETF(562850)重仓股包括长江电力、国电南瑞、中国核电、三峡能源、中国铝业、国电电力、中国电建、中国神华、国投电力、中国石油,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600900 | 长江电力 | 9.97% | 31.72万 | 955.96万 |
600406 | 国电南瑞 | 7.53% | 32.22万 | 721.99万 |
601985 | 中国核电 | 6.41% | 65.99万 | 615.03万 |
600905 | 三峡能源 | 5.10% | 114.78万 | 488.94万 |
601600 | 中国铝业 | 4.67% | 63.58万 | 447.59万 |
600795 | 国电电力 | 3.61% | 71.52万 | 346.16万 |
601669 | 中国电建 | 3.51% | 69.08万 | 336.42万 |
601088 | 中国神华 | 3.05% | 7.23万 | 292.97万 |
600886 | 国投电力 | 2.96% | 19.26万 | 283.89万 |
601857 | 中国石油 | 2.95% | 33.06万 | 282.66万 |
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