8月21日,汇添富中证油气资源ETF(159309)收盘涨1.40%,成交额614.02万元。
油气资源ETF(159309)成立于2024年5月31日,基金全称为汇添富中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证油气资源ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。油气资源ETF(159309)业绩比较基准为中证油气资源指数收益率。
规模方面,截止8月20日,油气资源ETF(159309)最新份额为6137.17万份,最新规模为6164.18万元。回顾2024年12月31日,油气资源ETF(159309)份额为6437.17万份,规模为6383.75万元。即该基金今年以来份额减少4.66%,规模减少3.44%。
流动性方面,截止8月21日,油气资源ETF(159309)近20个交易日累计成交金额1.02亿元,日均成交金额507.63万元;今年以来,155个交易日,累计成交金额12.54亿元,日均成交金额808.96万元。
油气资源ETF(159309)现任基金经理为晏阳。晏阳自2024年5月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.44%。
最新定期报告显示,油气资源ETF(159309)重仓股包括中国石油、中国海油、中国石化、广汇能源、杰瑞股份、招商轮船、中远海能、海油工程、招商南油、洲际油气,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
601857 | 中国石油 | 9.76% | 137.86万 | 1178.70万 |
600938 | 中国海油 | 9.72% | 44.94万 | 1173.38万 |
600028 | 中国石化 | 9.64% | 206.43万 | 1164.27万 |
600256 | 广汇能源 | 7.76% | 155.55万 | 936.41万 |
002353 | 杰瑞股份 | 6.09% | 21.02万 | 735.61万 |
601872 | 招商轮船 | 5.73% | 110.56万 | 692.10万 |
600026 | 中远海能 | 4.07% | 47.62万 | 491.91万 |
600583 | 海油工程 | 3.42% | 75.67万 | 413.16万 |
601975 | 招商南油 | 3.21% | 132.89万 | 388.05万 |
600759 | 洲际油气 | 2.76% | 141.92万 | 333.51万 |
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