每日互动上半年现金管理余额达1.6亿元，多举措控制投资风险
近日，每日互动股份有限公司（证券代码：300766）发布了关于使用部分闲置自有资金进行现金管理进展的公告。
为提高闲置自有资金使用效率，为公司和股东创造更好收益，每日互动于2025年3月24日召开相关会议，审议通过使用额度不超过3亿元闲置自有资金购买低风险、流动性好、安全性高的银行理财产品、结构性存款、大额存单等，期限为董事会批准之日起12个月，资金可滚动使用。
截至2025年6月30日，公司现金管理产品基本情况如下：
| 序号 | 金融机构名称 | 产品类型 | 产品名称 | 大额存单金额（万元） | 年收益率 | 起始日期 | 终止日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中信银行股份有限公司 | 固定收益人民币大额存单 | 中信银行单位大额存单230287期 | 5000.00 | 3.25% | 2023 - 04 - 11 | 2026 - 04 - 11 |
| 2 | 中信银行股份有限公司 | 固定收益人民币大额存单 | 中信银行单位大额存单230334期 | 2000.00 | 3.25% | 2023 - 04 - 26 | 2026 - 04 - 26 |
| 3 | 杭州银行股份有限公司 | 固定收益人民币大额存单 | 单位大额存单新客G19期3年 | 2500.00 | 3.15% | 2023 - 01 - 13 | 2026 - 01 - 13 |
| 4 | 杭州银行股份有限公司 | 固定收益人民币大额存单 | 单位大额存单奖励G01期3年 | 2500.00 | 3.20% | 2023 - 02 - 03 | 2026 - 02 - 03 |
| 5 | 浦发银行股份有限公司 | 固定收益人民币大额存单 | P303600001 - 发行企业大额存单 | 4000.00 | 3.20% | 2023 - 03 - 16 | 2026 - 03 - 16 |
| 合计 | 16000.00 |
公司可随时转让上述大额存单产品，不受期限限制。截至该日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的余额为16000万元，且在审议期限内任何时间节点使用闲置自有资金进行现金管理的余额均未超过3亿元。
公司与上述金融机构不存在关联关系。尽管公司选择的是低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响大，公司仍可能受到市场波动影响。为此，公司采取了一系列风险控制措施： 1. 严格遵守审慎投资原则，资金只能购买低风险、流动性好、安全性高的产品。 2. 董事会授权董事长签署合同文件，财务负责人组织实施，财务部指定责任人跟踪资金情况，异常时及时报告。 3. 审计部负责审计与监督，督促账务处理，核实盈亏情况，重点审计合规合法性。 4. 独立董事在内部审计基础上，必要时可聘任外部审计机构进行专项审计。 5. 审计委员会有权定期或不定期检查，发现违规可提议停止相关活动，必要时聘请专业机构审计。
公司表示，在确保自有资金投资项目建设和正常经营的情况下，进行适度现金管理不会影响日常经营资金需要，还能提高自有资金使用效率，获得投资效益，提升整体业绩水平。
此外，公告还披露了公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况，涉及多家金融机构的多种产品，合计金额达35500万元。
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