价值100ETF（512040）跌0.57%，成交额4267.54万元_热点

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2025-08-19 15:17:33

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8月19日，富国中证价值ETF（512040）收盘跌0.57%，成交额4267.54万元。

价值100ETF（512040）成立于2018年11月7日，基金全称为富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为富国中证价值ETF。该基金管理费率每年0.60%，托管费率每年0.10%。价值100ETF（512040）业绩比较基准为中证国信价值指数收益率。

规模方面，截止8月18日，价值100ETF（512040）最新份额为13.43亿份，最新规模为14.06亿元。回顾2024年12月31日，价值100ETF（512040）份额为20.50亿份，规模为20.05亿元。即该基金今年以来份额减少34.49%，规模减少29.88%。

流动性方面，截止8月19日，价值100ETF（512040）近20个交易日累计成交金额9.35亿元，日均成交金额4675.82万元；今年以来，153个交易日，累计成交金额70.73亿元，日均成交金额4622.96万元。

价值100ETF（512040）现任基金经理为曹璐迪。曹璐迪自2020年5月20日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益96.65%。

最新定期报告显示，价值100ETF（512040）重仓股包括三七互娱、南京银行、模塑科技、华友钴业、嘉友国际、云铝股份、焦点科技、杭叉集团、中国太保、江苏银行，持仓占比如下。

风险提示：市场有风险，投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。

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