华安北证50成份指数型发起式证券投资基金(简称:华安北证50成份指数发起式A,代码021172)公布8月18日最新净值,上涨6.44%。
华安北证50成份指数发起式A成立于2024年8月27日,业绩比较基准为北证50成份指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5%。该基金成立以来收益115.05%,今年以来收益44.60%,近一月收益10.29%。
基金经理为顾昕。顾昕自2024年7月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益115.05%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
832982 | 锦波生物 | 8.84% | 181251 | 6451.81万 |
835185 | 贝特瑞 | 5.66% | 1774791 | 4135.26万 |
832522 | 纳科诺尔 | 3.99% | 575795 | 2914.67万 |
920799 | 艾融软件 | 3.73% | 440317 | 2726.88万 |
834599 | 同力股份 | 3.52% | 1200472 | 2569.01万 |
872808 | 曙光数创 | 3.42% | 419781 | 2500.22万 |
839493 | 并行科技 | 3.17% | 154364 | 2314.84万 |
430047 | 诺思兰德 | 2.95% | 1007399 | 2155.83万 |
835368 | 连城数控 | 2.90% | 739206 | 2119.3万 |
430139 | 华岭股份 | 2.61% | 707215 | 1905.94万 |