8月18日,银行FUND(512730)收盘涨0.23%,成交额1525.92万元。
银行ETF指数(512730)成立于2019年12月19日,基金全称为鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为银行FUND。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.10%。银行ETF指数(512730)业绩比较基准为中证银行指数收益率。
规模方面,截止8月15日,银行ETF指数(512730)最新份额为6808.39万份,最新规模为1.17亿元。回顾2024年12月31日,银行ETF指数(512730)份额为5508.39万份,规模为8365.04万元。即该基金今年以来份额增加23.60%,规模增加40.31%。
流动性方面,截止8月18日,银行ETF指数(512730)近20个交易日累计成交金额2.96亿元,日均成交金额1481.13万元;今年以来,152个交易日,累计成交金额13.97亿元,日均成交金额919.37万元。
银行ETF指数(512730)现任基金经理为余展昌。余展昌自2022年10月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益64.92%。
最新定期报告显示,银行ETF指数(512730)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、交通银行、农业银行、江苏银行、浦发银行、民生银行、平安银行、上海银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600036 | 招商银行 | 14.51% | 30.36万 | 1394.95万 |
601166 | 兴业银行 | 11.17% | 46.03万 | 1074.34万 |
601398 | 工商银行 | 7.66% | 97.01万 | 736.31万 |
601328 | 交通银行 | 6.14% | 73.79万 | 590.32万 |
601288 | 农业银行 | 5.40% | 88.36万 | 519.56万 |
600919 | 江苏银行 | 5.05% | 40.66万 | 485.50万 |
600000 | 浦发银行 | 4.69% | 32.48万 | 450.81万 |
600016 | 民生银行 | 3.39% | 68.73万 | 326.48万 |
000001 | 平安银行 | 3.37% | 26.86万 | 324.20万 |
601229 | 上海银行 | 3.03% | 27.48万 | 291.51万 |
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