8月18日,华宝中证银行ETF(512800)收盘涨0.24%,成交额9.90亿元。
银行ETF(512800)成立于2017年7月18日,基金全称为华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华宝中证银行ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。银行ETF(512800)业绩比较基准为中证银行指数。
规模方面,截止8月15日,银行ETF(512800)最新份额为171.75亿份,最新规模为144.72亿元。回顾2024年12月31日,银行ETF(512800)份额为50.44亿份,规模为74.88亿元。即该基金今年以来份额增加240.49%,规模增加93.26%。
流动性方面,截止8月18日,银行ETF(512800)近20个交易日累计成交金额215.45亿元,日均成交金额10.77亿元;今年以来,152个交易日,累计成交金额917.10亿元,日均成交金额6.03亿元。
银行ETF(512800)现任基金经理为胡洁、丰晨成。胡洁自2017年7月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益67.75%;丰晨成自2025年6月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益2.53%。
最新定期报告显示,银行ETF(512800)重仓股包括招商银行、兴业银行、工商银行、交通银行、农业银行、江苏银行、浦发银行、民生银行、平安银行、上海银行,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600036 | 招商银行 | 14.58% | 3787.46万 | 17.40亿 |
601166 | 兴业银行 | 11.26% | 5758.94万 | 13.44亿 |
601398 | 工商银行 | 7.72% | 1.21亿 | 9.22亿 |
601328 | 交通银行 | 6.19% | 9243.65万 | 7.39亿 |
601288 | 农业银行 | 5.45% | 1.11亿 | 6.50亿 |
600919 | 江苏银行 | 5.08% | 5080.03万 | 6.07亿 |
600000 | 浦发银行 | 4.74% | 4081.16万 | 5.66亿 |
600016 | 民生银行 | 3.42% | 8594.54万 | 4.08亿 |
000001 | 平安银行 | 3.42% | 3378.68万 | 4.08亿 |
601229 | 上海银行 | 3.06% | 3448.67万 | 3.66亿 |
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