易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金(简称:易方达中证军工ETF,代码512560)公布8月6日最新净值,上涨3.05%。
易方达中证军工ETF成立于2017年7月14日,业绩比较基准为中证军工指数。该基金成立以来收益51.93%,今年以来收益19.84%,近一月收益11.37%,近一年收益38.47%,近三年收益6.37%。近一年,该基金排名同类1481/3741。
基金经理为余海燕。余海燕自2022年11月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.43%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600150 | 中国船舶 | 5.38% | 1102000 | 3585.91万 |
600760 | 中航沈飞 | 4.77% | 552868 | 3180.37万 |
002625 | 光启技术 | 4.46% | 743700 | 2973.31万 |
601989 | 中国重工 | 3.91% | 5619100 | 2607.26万 |
600893 | 航发动力 | 3.80% | 657613 | 2534.44万 |
002179 | 中航光电 | 3.78% | 625400 | 2524.11万 |
000768 | 中航西飞 | 2.82% | 687652 | 1880.04万 |
600372 | 中航机载 | 2.16% | 1192159 | 1437.74万 |
000066 | 中国长城 | 2.12% | 955800 | 1414.58万 |
600879 | 航天电子 | 2.04% | 1301553 | 1362.73万 |
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