8月2日,宝盈新价值混合A公告称,增聘张戈为基金经理,与杨思亮共同管理该基金。变更日期为2025年8月2日。
张戈简历显示,张戈先生:中国国籍,中南大学岭南学院金融学专业博士。先后在中石油一建公司、宝盈基金、鹏华基金、中融基金任职,担任过造价师、研究员、首席策略分析师、基金经理、研究部副总监、投资经理等职务,现任宝盈基金管理有限公司研究部总经理、专户投资部总经理,宝盈鸿利收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理;投资经理。
杨思亮简历显示,杨思亮,中国国籍,中央财经大学国际金融硕士。2011 年 6 月至 2014 年 4 月,在大成基金管理有限公司研究部任研究员;2014 年 4 月至 2015 年 4 月,于大成创新资本管理有限公司专户投资部任投资经理助理。2015 年 4 月加入宝盈基金管理有限公司,先后担任研究部研究员、专户投资部投资经理助理、投资经理。现任宝盈基金海外投资部总经理,同时担任宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金、宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金等多只基金的基金经理及投资经理。
Hehson基金数据显示,宝盈新价值混合A成立于2014年4月10日,成立规模为4.34亿元,截止2025年6月30日规模9.20亿元。管理费率1.20%,托管费率0.20%。基金比较基准为:沪深300指数收益率×65%+中债综合指数收益率×35%。投资目标为:本基金以超越业绩比较基准为目标,在严格控制下行风险的基础上进行有效的资产配置与投资标的精选,力争实现资产的稳定增值。最新单位净值为3.09元,累计净值为3.78元。该基金成立以来分红2次,每份累计分红0.6880元。
业绩方面,宝盈新价值混合A今年以来收益-2.40%,近一年收益2.18%,成立以来收益365.40%。
从基金经理任期回报看,杨思亮自2020年4月9日至今,管理的宝盈新价值混合A产品,任期回报为62.81%,同类平均为32.97%,行业排名199/3011。从盈亏金额看,任职期(2020H2 - 2024H2)盈利金额5.35亿元,管理费6353.55万元。
杨思亮自2021年12月28日至今,管理的宝盈品质甄选混合A产品,任期回报为32.28%,同类平均为-12.15%,行业排名113/5502。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2024H2)盈利金额5.92亿元,管理费4409.70万元。
杨思亮自2023年4月15日至今,管理的宝盈增强收益债券A/B产品,任期回报为6.48%,同类平均为7.68%,行业排名771/4995。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2024H2)盈利金额1.77亿元,管理费1621.64万元。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
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宝盈品质甄选混合A | 混合型基金 | 20211228 - 至今 | 32.28% | -12.15% | 113/5502 | 5.92亿 (2021H2 - 2024H2) | 4409.70万 (2021H2 - 2024H2) |
宝盈增强收益债券A/B | 债券型基金 | 20230415 - 至今 | 6.48% | 7.68% | 771/4995 | 1.77亿 (2023H2 - 2024H2) | 1621.64万 (2023H2 - 2024H2) |
宝盈新价值混合A | 混合型基金 | 20200409 - 至今 | 62.81% | 32.97% | 199/3011 | 5.35亿 (2020H2 - 2024H2) | 6353.55万 (2020H2 - 2024H2) |
宝盈优势产业混合A | 混合型基金 | 20230311 - 至今 | 6.48% | 1.39% | 2307/6862 | 1.63亿 (2023H2 - 2024H2) | 2470.27万 (2023H2 - 2024H2) |
宝盈消费主题混合 | 混合型基金 | 20181025 - 至今 | 146.19% | 81.45% | 302/2410 | 2.65亿 (2019H1 - 2024H2) | 2909.58万 (2019H1 - 2024H2) |
宝盈现代服务业混合A | 混合型基金 | 20211203 - 20230117 | -5.85% | -13.14% | 1935/5756 | -4085.39万 (2022) | 562.92万 (2022) |
宝盈龙头优选股票A | 股票型基金 | 20210106 - 20230221 | -14.49% | -10.18% | 822/1672 | -1594.70万 (2021H2 - 2022H2) | 238.02万 (2021H2 - 2022H2) |
宝盈品牌消费股票A | 股票型基金 | 20211203 - 至今 | 11.17% | -11.72% | 286/2238 | 3861.27万 (2022H1 - 2024H2) | 320.33万 (2022H1 - 2024H2) |
宝盈价值成长混合A | 混合型基金 | 20240604 - 至今 | 8.36% | 16.26% | 4348/7923 | 5216.18万 (2024) | 343.65万 (2024) |
宝盈睿丰创新混合A/B | 混合型基金 | 20180303 - 20210116 | 115.30% | 65.61% | 371/2504 | 1.37亿 (2018H2 - 2020H2) | 665.01万 (2018H2 - 2020H2) |
综合来看,杨思亮管理的10只产品,任职期总盈利金额19.02亿元,任期内管理费合计1.99亿元。
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