全柴动力1000万元闲置资金投向银行理财，提升资金收益
近日，安徽全柴动力（维权）股份有限公司（股票简称：全柴动力，股票代码：600218）发布了关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告（公告编号：临2025 - 032）。
为提高资金使用效率，获取较高的资金收益，合理降低财务费用，在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，全柴动力使用1000万元暂时闲置自有资金进行现金管理，资金来源于公司（含子公司）暂时闲置自有资金。
此次投资选择了兴业银行滁州分行的银行理财产品——兴业银行企业金融人民币结构性存款产品，产品期限为91天，收益类型为保本浮动收益型，无结构化安排，不构成关联交易。预计年化收益率为1.00%/1.75%，预计收益金额为2.49/4.36万元。
该投资事项已经公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会第八次会议及2024年度股东会审议通过。此前会议审议通过了《关于对暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟在确保不影响正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，使用最高额度不超过15亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买具有合法经营资格的包括但不限于商业银行、证券公司、保险公司等金融机构发行安全性高、流动性好、稳健型的理财产品，在上述额度内可以滚动使用，但期限内任一时点的交易金额上限（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过上述额度上限。
尽管投资理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响。公司拟采取多项风险控制措施，包括财务部根据公司经营计划及资金使用情况选择合适的理财产品，由财务负责人审核后提交董事长审批；建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪进展情况；公司审计委员会进行日常监督和检查，独立董事、监事会有权进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
在不影响公司正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下，公司使用暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型的理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。公司将根据相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。
截至公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金进行现金管理情况如下：
| 序号 | 理财产品类型 | 实际投入金额（万元） | 实际收回本金（万元） | 实际收益（万元） | 尚未收回本金金额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银行理财产品 | 10,000.00 | 10,000.00 | 93.32 | 0 |
| 2 | 银行理财产品 | 10,000.00 | 10,000.00 | 93.32 | 0 |
| 3 | 收益凭证 | 2,500.00 | 2,500.00 | 30.36 | 0 |
| 4 | 收益凭证 | 2,500.00 | 2,500.00 | 35.73 | 0 |
| 5 | 收益凭证 | 5,000.00 | 5,000.00 | 45.87 | 0 |
| 6 | 收益凭证 | 4,000.00 | 4,000.00 | 71.80 | 0 |
| 7 | 收益凭证 | 4,000.00 | 4,000.00 | 66.42 | 0 |
| 8 | 收益凭证 | 5,000.00 | 5,000.00 | 95.47 | 0 |
| 9 | 银行理财产品 | 6,000.00 | 6,000.00 | 73.30 | 0 |
| 10 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | 63.10 | 0 |
| 11 | 收益凭证 | 3,000.00 | 3,000.00 | 69.49 | 0 |
| 12 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | 60.78 | 0 |
| 13 | 收益凭证 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 14 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | 55.96 | 0 |
| 15 | 收益凭证 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
| 16 | 银行理财产品 | 2,000.00 | 2,000.00 | 23.80 | 0 |
| 17 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | 58.59 | 0 |
| 18 | 收益凭证 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||
| 19 | 银行理财产品 | 7,000.00 | 7,000.00 | 11.47 | 0 |
| 20 | 收益凭证 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
| 21 | 收益凭证 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 22 | 收益凭证 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 23 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | 9.04 | 0 |
| 24 | 银行理财产品 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
| 25 | 收益凭证 | 2,000.00 | 2,000.00 | 9.73 | 0 |
| 26 | 银行理财产品 | 4,000.00 | 4,000.00 | ||
| 27 | 银行理财产品 | 7,000.00 | 7,000.00 | ||
| 28 | 收益凭证 | 7,000.00 | 7,000.00 | ||
| 29 | 收益凭证 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||
| 30 | 收益凭证 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
| 31 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 32 | 银行理财产品 | 13,000.00 | 13,000.00 | ||
| 33 | 银行理财产品 | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
| 34 | 收益凭证 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
| 35 | 银行理财产品 | 9,000.00 | 9,000.00 | ||
| 36 | 银行理财产品 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 37 | 银行理财产品 | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 38 | 收益凭证 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
| 39 | 银行理财产品 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 40 | 收益凭证 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 41 | 收益凭证 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 42 | 银行理财产品 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 合计 | 227,000.00 | 88,000.00 | 967.55 | 139,000.00 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额（万元） | 141,000.00 | ||||
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | 43.91 | ||||
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | 11.61 | ||||
| 目前已使用的理财额度（万元） | 139,000.00 | ||||
| 尚未使用的理财额度（万元） | 11,000.00 | ||||
| 总理财额度（万元） | 150,000.00 |
公司提醒广大投资者，尽管本次投资理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，未来不排除本次现金管理收益将受到市场波动的影响，敬请谨慎决策，注意防范投资风险。
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