近日,深圳高速公路集团股份有限公司(证券代码:600548,股票简称:深高速)发布公告,宣布将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,以提高资金使用效率,实现资金保值增值。
为满足募集资金现金管理需求,深高速在江苏银行股份有限公司深圳科技支行开立了一个募集资金现金管理专用结算账户,账号为19230188000276008。该账户仅用于公司部分暂时闲置募集资金现金管理专用结算,不会用于存放非募集资金或用作其他用途。
本次现金管理的资金来源为支取前期使用闲置募集资金在多家银行办理的七天通知存款及协定存款方式存放的资金,合计人民币100,000万元。公司将在江苏银行股份有限公司深圳科技支行的专用结算账户中认购人民币100,000万元的结构性存款产品,具体情况如下:
序号 | 金融机构名称 | 产品名称 | 收益类型 | 金额 (万元) | 收益起计日/ 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 |
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1 | 江苏银行股份有限公司深圳科技支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 50,000 | 2025/7/31 | 2025/12/31 | 1.20%或3.10% |
2 | 江苏银行股份有限公司深圳科技支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 50,000 | 2025/8/1 | 2025/12/31 | 1.20%或3.10% |
公司表示,本次认购结构性存款是在确保不影响募集资金投资计划、保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金周转和募集资金投资项目的正常开展,亦不会影响公司主营业务的正常发展,有利于提高募集资金的使用效率,增加公司收益,维护股东利益。
不过,尽管结构性存款产品风险低,但不排除其受市场波动的影响。公司采取了一系列风险控制措施,包括财务部门合理选择产品并持续关注变动情况、内审部门至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况、独立董事等持续关注实际管理与使用情况以及及时履行信息披露义务等。
该事项已经公司第九届董事会第五十三次会议审议通过,第九届监事会第三十一次会议审查通过,保荐人中信证券股份有限公司也发表了明确同意的意见。
截至公告日,公司最近十二个月其他使用募集资金进行现金管理的情况如下:
存款银行 | 业务名称 | 金额 (万元) | 年利率 | 收益类型 | 起息日 | 到期日 | 收回 | 是否投资收益 (万元) |
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中国银行股份有限公司深圳福建大厦支行 | 七天通知存款 | 23,000 | 0.9% | 保本保证收益 | 2025/3/28 | 2025/5/15 | 是 | 27.60 |
中国工商银行股份有限公司深圳福田支行 | 七天通知存款 | 23,000 | 0.9% | 保本保证收益 | 2025/3/28 | 2025/5/15 | 是 | 27.60 |
中国农业银行股份有限公司深圳市分行营业部 | 七天通知存款 | 34,000 | 0.9% | 保本保证收益 | 2025/3/28 | 2025/5/15 | 是 | 40.80 |
中国工商银行股份有限公司深圳福田支行 | 七天通知存款 | 29,000 | 0.9% | 保本保证收益 | 2025/3/28 | 2025/6/23 | 是 | 63.08 |
中国银行股份有限公司深圳福建大厦支行 | 七天通知存款 | 29,000 | 0.9% | 保本保证收益 | 2025/3/28 | 2025/6/23 | 是 | 63.08 |
中国进出口银行深圳分行 | 七天通知存款 | 144,000 | 1.1% | 保本保证收益 | 2025/3/28 | 2025/5/29 | 是 | 272.80 |
中国农业银行股份有限公司深圳市分行营业部 | 七天通知存款 | 18,000 | 0.9% | 保本保证收益 | 2025/3/28 | 2025/7/31 | 是 | 56.25 |
中国银行股份有限公司深圳福建大厦支行 | 结构性存款 | 40,000 | 1.05%或1.72% | 保本浮动收益型 | 2025/5/16 | 2026/2/10 | 否 | / |
中国工商银行股份有限公司深圳福田支行 | 结构性存款 | 40,000 | 1.25% - 2.27% | 保本浮动收益型 | 2025/5/19 | 2026/2/13 | 否 | / |
中国进出口银行深圳分行 | 七天通知存款 | 144,000 | 0.65% | 保本保证收益 | 2025/5/29 | 2025/6/23 | 是 | 65.00 |
中国银行股份有限公司深圳福建大厦支行 | 结构性存款 | 20,000 | 0.6%或1.91% | 保本浮动收益型 | 2025/6/26 | 2025/9/24 | 否 | |
交通银行股份有限公司深圳前海分行 | 结构性存款 | 100,000 | 1.00%或2.06% | 保本浮动收益型 | 2025/6/25 | 2026/3/20 | 否 | / |
深圳高速公路集团股份有限公司董事会提醒广大投资者,尽管本次现金管理业务风险相对较低,但仍需谨慎决策,注意防范投资风险。
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