平安基金俞瑶3年8个月亏24.37%同类排名1625/2188,管3只基金2只亏损,新发基金平安港股通科技精选混合你敢买吗?
创始人
2025-07-31 14:06:06
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7月31日消息,公告数据显示,平安基金旗下平安港股通科技精选混合(平安港股通科技精选混合A024534,平安港股通科技精选混合C024535)于2025年8月11日至2025年8月29日公开发售。平安港股通科技精选混合投资类型为偏股混合型基金,管理费率每年1.2%,托管费率每年0.2%。

平安港股通科技精选混合投资目标为:本基金主要投资科技主题相关股票资产,在严格控制风险的前提下,力争实现 基金资产的长期稳健增值。

平安港股通科技精选混合的投资组合比例为:本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%,其中投资于本基金定 义的科技主题相关上市公司股票不低于非现金基金资产的80%,投资于港股通标的 股票占非现金基金资产的比例不低于80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、 国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证 金及应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适 当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

平安港股通科技精选混合拟任基金经理为俞瑶、林清源。俞瑶女士,香港科技大学投资管理专业硕士。她曾先后在多家公司任职,担任过南京证券股份有限公司投资顾问、深圳市万博汇投资控股有限公司运营风险管理经理、天风证券股份有限公司项目经理。2015年9月,俞瑶加入平安基金管理有限公司,曾担任投资经理。目前,她担任平安中证500指数增强型发起式证券投资基金(2021年11月4日至今)、平安深证300指数增强型证券投资基金(2021年11月4日至今)、平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金(2023年12月27日至今)的基金经理。 林清源,宾夕法尼亚大学网络工程专业硕士。他曾在融通基金管理有限公司担任权益投资部基金经理。2023年2月,林清源加入平安基金管理有限公司。截至目前,他担任平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(2023年11月13日至今)、平安鑫安混合型证券投资基金(2024年7月3日至今)的基金经理。其从业经历涵盖在融通基金的权益投资工作,后转至平安基金负责相关基金的管理。

截止目前,俞瑶管理3只基金,其中,2只基金任职期内亏损,最大亏损幅度24.37%。

俞瑶自2021年11月4日至今,管理的平安深证300指数增强产品,任期回报为-24.37%,同类平均为-8.67%,行业排名1625/2188。从盈亏金额看,任职期(2022H1 - 2024H2)亏损金额3777.06万元,管理费223.42万元。

俞瑶自2023年12月27日至今,管理的平安中证2000增强策略ETF产品,任期回报为9.10%,同类平均为26.28%,行业排名2857/3328。从盈亏金额看,任职期(2023H2 - 2024H2)亏损金额3630.03万元,管理费68.51万元。

俞瑶自2021年11月4日至今,管理的平安中证500指数增强A产品,任期回报为-14.54%,同类平均为-8.67%,行业排名1304/2188。从盈亏金额看,任职期(2022H1 - 2024H2)亏损金额932.31万元,管理费95.80万元。

历史业绩

产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)
平安深证300指数增强股票型基金20211104 - 至今-24.37%-8.67%1625/2188-3777.06万
(2022H1 - 2024H2)
223.42万
(2022H1 - 2024H2)
平安中证2000增强策略ETF股票型基金20231227 - 至今9.10%26.28%2857/3328-3630.03万
(2023H2 - 2024H2)
68.51万
(2023H2 - 2024H2)
平安中证500指数增强A股票型基金20211104 - 至今-14.54%-8.67%1304/2188-932.31万
(2022H1 - 2024H2)
95.80万
(2022H1 - 2024H2)

从重仓持股来看,最新定期报告显示,俞瑶管理的主要产品十大重仓股如下:

平安深证300指数增强十大重仓股平安中证2000增强策略ETF十大重仓股平安中证500指数增强A十大重仓股
股票名称持仓占比股票名称持仓占比股票名称持仓占比
宁德时代6.32%振华新材0.51%中材科技0.73%
美的集团3.42%恒宝股份0.4%威胜信息0.7%
东方财富2.85%永鼎股份0.38%中科创达0.69%
比亚迪2.07%永安药业0.29%恺英网络0.69%
五粮液1.94%中核科技0.28%石基信息0.69%
格力电器1.94%旭光电子0.28%金钼股份0.69%
立讯精密1.5%炬光科技0.28%驰宏锌锗0.69%
京东方A1.27%汇通能源0.27%中交设计0.68%
汇川技术1.18%芭田股份0.25%东阳光0.68%
北方华创1.17%鑫科材料0.25%财通证券0.68%

风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。

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