近日,江苏常青树新材料科技股份有限公司(证券代码:603125,证券简称:常青科技)发布了关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告,展现了公司在资金利用方面的动态。
公司于2025年4月11日召开的第二届董事会第十次会议及第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不超过5亿元的额度内使用闲置自有资金进行现金管理,该额度自董事会审议通过之日起12个月内可滚动计算。
在到期赎回方面,公司此前购买的中国银行镇江大港支行的公司客户结构性存款产品【CSDVY202506793】已到期。该产品为保本最低收益型,投资金额4100万元,期限98天(2025.04.23 - 2025.07.30),预计年化收益率为0.8500%或2.8192%,实际收益9.36万元。
本次公司再次使用闲置自有资金进行现金管理,投资总额为8000万元,资金来源为闲置自有资金,投资方式为购买中国银行镇江大港支行的两款结构性存款产品:
序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品性质 | 投资金额(万元) | 预计年化收益率 | 产品期限 | 起息日 | 到期日 |
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1 | 中国银行镇江大港支行 | 客户结构性存款产品【CSDVY202510370】 | 保本最低收益型 | 3900 | 0.6000%或2.6242% | 56天 | 2025.08.01 | 2025.09.26 |
2 | 中国银行镇江大港支行 | 客户结构性存款产品【CSDVY202510371】 | 保本最低收益型 | 4100 | 0.6000%或2.6257% | 60天 | 2025.08.01 | 2025.09.30 |
公司表示,本次购买的理财产品均为保证本金的低风险产品,但结构性存款产品可能面临政策风险、市场风险等多重风险因素。公司财务部相关人员会在产品存续期间及时分析和跟踪投资产品和受托方基本情况,如发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取保全措施。
截至本公告日,连续12个月内滚动使用自有资金现金管理的情况如下:
序号 | 受托方 | 产品类型 | 投资金额 | 收益类型 | 起息日 | 到期日 | 到期状态 | 预期年化收益率 | 是否赎回 | 实际收益 |
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1 | 中国银行镇江大港支行 | 结构性存款 | 4400 | 保本最低收益型 | 2024.7.5 | 2024.8.6 | 已到期 | 1.2000%或2.7798% | 是 | 4.63 |
2 | 中国银行镇江大港支行 | 结构性存款 | 4600 | 保本最低收益型 | 2024.7.5 | 2024.8.8 | 已到期 | 1.2000%或2.7811% | 是 | 5.14 |
3 | 江苏银行镇江大港支行 | 结构性存款 | 6000 | 保本浮动收益型 | 2024.7.23 | 2024.9.23 | 已到期 | 0.5% - 2.49% | 是 | 24.23 |
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25 | 中国银行镇江大港支行 | 结构性存款 | 4100 | 保本最低收益型 | 2025.8.1 | 2025.9.30 | 未到期 | 0.6000% - 2.6257% | 否 | / |
目前,授权期限内任一时点的现金管理最高金额为3.6亿元,现金管理授权额度为5亿元,截至本公告日已使用的现金管理额度为3.6亿元,尚未使用的现金管理额度为1.4亿元。
公司开展理财业务旨在利用闲置资金获取收益以降低财务费用,不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量带来不利影响,也不影响主营业务的正常开展,还能提高资金使用效率,为股东谋取更多回报。
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