国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金(简称:国泰中证沪港深创新药产业ETF,代码517110)公布7月29日最新净值,上涨4.04%。
国泰中证沪港深创新药产业ETF成立于2021年9月8日,业绩比较基准为中证沪港深创新药产业指数收益率。该基金成立以来收益-19.42%,今年以来收益58.31%,近一月收益26.80%,近一年收益85.28%,近三年收益14.09%。近一年,该基金排名同类86/3732。
基金经理为梁杏。梁杏自2021年8月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-19.42%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
603259 | 药明康德 | 10.18% | 356461 | 2479.19万 |
600276 | 恒瑞医药 | 9.68% | 454300 | 2357.82万 |
06160 | 百济神州 | 9.40% | 169939 | 2290.54万 |
01801 | 信达生物 | 6.91% | 235566 | 1684.22万 |
02269 | 药明生物 | 5.65% | 587819 | 1375万 |
09926 | 康方生物 | 3.81% | 110809 | 929.18万 |
01093 | 石药集团 | 3.28% | 1136266 | 797.89万 |
01177 | 中国生物制药 | 3.22% | 1634221 | 783.91万 |
002422 | 科伦药业 | 2.35% | 159500 | 572.92万 |
000963 | 华东医药 | 2.08% | 125500 | 506.52万 |