常润股份5000万元现金管理产品到期赎回，获收益25.89万元
近日，常熟通润汽车零部件股份有限公司（证券代码：603201，以下简称“常润股份”）发布关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告（公告编号：2025 - 059）。
2024年8月24日，常润股份召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案》。公司同意使用额度不超过30,000.00万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期的投资产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及决议有效期内资金可以循环滚动使用。同时，公司将本次公开发行股票募集资金的存款余额以协定存款方式存放，并授权公司财务总监根据募集资金投资计划及使用情况调整协定存款的余额，期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
一、本次到期赎回情况 2025年4月25日，常润股份使用闲置募集资金5,000.00万元购买了江苏省常熟农村商业银行股份有限公司的结构性存款产品。2025年7月28日，公司赎回上述单位结构性存款产品，收回本金5,000.00万元，获得理财收益25.89万元。截至公告披露日，本金及收益均已划至公司募集资金专户。
二、最近十二个月现金管理情况
| 序号 | 投资产品类型 | 实际投入金额（万元） | 实际收回本金（万元） | 实际收益（万元） | 尚未收回本金金额（万元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 银行结构性存款 | 3,600.00 | 3,600.00 | 46.67 | 0.00 |
| 2 | 银行结构性存款 | 5,000.00 | 5,000.00 | 64.47 | 0.00 |
| … | … | … | … | … | … |
| 46 | 银行结构性存款 | 1,100.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100.00 |
| 47 | 银行结构性存款 | 3,600.00 | 0.00 | 0.00 | 3,600.00 |
| 48 | 银行结构性存款 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 900.00 |
| 合计 | - | 133,000.00 | 127,400.00 | 546.22 | 5,600.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额（万元） | - | - | - | 27,200.00 | - |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | - | - | - | 16.58 | - |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | - | - | - | 2.23 | - |
| 目前已使用的现金管理额度（万元） | - | - | - | 5,600.00 | - |
| 尚未使用的现金管理额度（万元） | - | - | - | 24,400.00 | - |
| 总现金管理额度（万元） | - | - | - | 30,000.00 | - |
从上述数据可以看出，常润股份在过去十二个月的现金管理中，累计投入133,000.00万元，已收回本金127,400.00万元，获得收益546.22万元，目前尚有5,600.00万元本金未收回，未使用的现金管理额度为24,400.00万元。
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