7月23日,新华双利债券A公告称,增聘李晓然为基金经理,与王丹共同管理该基金。变更日期为2025年7月22日。
李晓然简历显示,李晓然女士:金融与投资硕士,历任大公国际资信评估有限公司分析师、行业组长、经理,新华基金管理股份有限公司信用研究员、基金经理助理。2023年2月23日起任新华基金管理股份有限公司基金经理。现任固定收益投资部基金经理,新华纯债添利债券型发起式证券投资基金基金经理、新华鼎利债券型证券投资基金基金经理、新华中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
王丹简历显示,王丹女士:金融学硕士,多年证券从业经验,历任民生证券高级分析师,平安养老保险股份有限公司研究经理、研究总监、高级投资经理。2020年4月加入新华基金管理股份有限公司,现任固定收益投资部基金经理,新华双利债券型证券投资基金基金经理、新华增怡债券型证券投资基金基金经理、新华增盈回报债券型证券投资基金基金经理、新华鑫回报混合型证券投资基金基金经理。
Hehson基金数据显示,新华双利债券A成立于2016年7月13日,成立规模为2.64亿元,截止2025年6月30日规模674.43万元。管理费率0.70%,托管费率0.20%。基金比较基准为:中债企业债总全价指数收益率×60%+中债国债总全价指数收益率×30%+沪深300指数收益率×10%。投资目标为:在严格控制投资风险并保持较高资产流动性的前提下,通过配置债券等固定收益类金融工具,追求基金资产的长期稳定增值,通过适量投资权益类资产力争获取增强型回报。最新单位净值为1.30元,累计净值为1.30元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,新华双利债券A今年以来收益8.84%,近一年收益8.11%,成立以来收益30.44%。
从基金经理任期回报看,王丹自2020年12月8日至今,管理的新华双利债券A产品,任期回报为7.62%,同类平均为16.24%,行业排名3021/3332。从盈亏金额看,任职期(2021H1 - 2024H2)亏损金额579.69万元,管理费54.45万元。
王丹自2021年2月2日至今,管理的新华增怡债券A产品,任期回报为25.27%,同类平均为15.35%,行业排名100/3415。从盈亏金额看,任职期(2021H2 - 2024H2)亏损金额8789.05万元,管理费5414.12万元。
王丹自2021年12月30日至今,管理的新华增盈回报债券产品,任期回报为9.82%,同类平均为10.24%,行业排名786/4033。从盈亏金额看,任职期(2022H1 - 2024H2)盈利金额1689.63万元,管理费1960.36万元。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
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新华增怡债券A | 债券型基金 | 20210202 - 至今 | 25.27% | 15.35% | 100/3415 | -8789.05万 (2021H2 - 2024H2) | 5414.12万 (2021H2 - 2024H2) |
新华增盈回报债券 | 债券型基金 | 20211230 - 至今 | 9.82% | 10.24% | 786/4033 | 1689.63万 (2022H1 - 2024H2) | 1960.36万 (2022H1 - 2024H2) |
新华鑫回报混合 | 混合型基金 | 20211230 - 至今 | -8.32% | -12.59% | 2375/5521 | -3297.85万 (2022H1 - 2024H2) | 724.22万 (2022H1 - 2024H2) |
新华双利债券A | 债券型基金 | 20201208 - 至今 | 7.62% | 16.24% | 3021/3332 | -579.69万 (2021H1 - 2024H2) | 54.45万 (2021H1 - 2024H2) |
综合来看,王丹管理的4只产品,任职期总亏损金额1.10亿元,任期内管理费合计8153.15万元。
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