平安中证消费电子主题ETF发起式联接基金2025年第二季度报告已披露，报告期内多项数据变化显著，其中开放式基金份额申购赎回变动较大，基金利润也出现明显下滑，这些变化值得投资者关注。

主要财务指标：基金利润下滑，各份额表现分化

各份额已实现收益与利润情况

报告期内，平安中证消费电子主题ETF发起式联接A本期已实现收益为14,721.42元，C份额为 -1,105.59元，E份额为34.66元 。而本期利润方面，A份额为 -566,832.29元，C份额为 -642,051.28元，E份额为1,006.66元。可以看出，A、C份额本期利润为负，出现亏损，E份额则实现了盈利。

加权平均基金份额本期利润与资产净值

加权平均基金份额本期利润，A份额为 -0.0290元，C份额为 -0.0256元，E份额为0.1572元。期末基金资产净值，A份额为21,079,409.96元，C份额为24,858,482.12元，E份额为46,744.82元。各份额在这两项指标上同样呈现出明显差异。

基金净值表现：与业绩比较基准有差距

份额净值增长率与业绩比较基准对比

过去三个月，平安中证消费电子主题ETF发起式联接A净值增长率为 -2.92%，业绩比较基准收益率为 -3.20%；C份额净值增长率为 -3.02%，业绩比较基准收益率同样为 -3.20%；E份额自2025年6月19日至6月30日净值增长率为3.80%，业绩比较基准收益率为3.53%。在不同时间段，各份额净值增长率与业绩比较基准收益率之间存在一定偏离。

累计净值增长率与业绩比较基准变动对比

从自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较来看，各份额也展现出不同的走势，反映出基金在跟踪业绩比较基准过程中存在一定的波动。

投资策略与运作：紧密跟踪指数，依赖量化系统

本基金作为目标ETF的联接基金，主要投资于目标ETF来紧密跟踪业绩比较基准，也可买入标的指数成份股跟踪指数。在投资管理上，借助量化科技系统进行精细化组合管理，并重视绩效归因在组合管理中的反馈作用，以严格控制跟踪偏离度和跟踪误差。

基金业绩表现：不同份额有盈有亏

截至报告期末，平安中证消费电子主题ETF发起式联接A基金份额净值1.0590元，本报告期基金份额净值增长率为 -2.92%；C份额基金份额净值1.0466元，本报告期基金份额净值增长率为 -3.02%；E份额基金份额净值1.0609元，本报告期基金份额净值增长率为3.80%。不同份额在本报告期内业绩表现差异较大，A、C份额净值下降，E份额则实现增长。

资产组合情况：超九成资产投资基金

资产组合分布

报告期末，基金总资产为47,078,481.82元。其中，基金投资金额为43,648,090.64元，占基金总资产的比例为92.71%；银行存款和结算备付金合计3,108,615.02元，占比6.60%；其他资产321,776.16元，占比0.68%。基金未持有权益投资、固定收益投资、贵金属投资、金融衍生品投资等。

基金投资明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细中，仅持有平安中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金，公允价值为43,648,090.64元，占基金资产净值比例为94.92%。

行业与股票投资：无股票持仓

报告期末，本基金未持有股票，因此不存在按行业分类的股票投资组合以及按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细。

开放式基金份额变动：申购赎回变动大

各份额申购赎回情况

报告期期初，平安中证消费电子主题ETF发起式联接A份额总额为18,835,353.54份，C份额为22,223,507.51份。报告期期间，A份额总申购份额为3,608,698.05份，总赎回份额为2,539,947.39份；C份额总申购份额为22,371,041.06份，总赎回份额为20,841,854.23份；E份额于2025年6月16日增设，期间申购份额为44,063.33份。

份额总额变化

报告期期末，A份额总额为19,904,104.20份，C份额为23,752,694.34份，E份额为44,063.33份。可以看出，各份额在报告期内经历了较大的申购与赎回变动，导致份额总额发生变化。

综合来看，平安中证消费电子主题ETF发起式联接基金在2025年第二季度，基金利润、净值表现、份额变动等方面都出现了较为明显的变化。投资者在关注基金跟踪指数表现的同时，需留意份额大幅变动可能带来的流动性风险等问题，谨慎做出投资决策。

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