7月21日,申万菱信上证50交易型开放式指数发起式(510600)收盘涨0.06%,成交额51.86万元。
申万上证50ETF(510600)成立于2018年9月3日,基金全称为申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证券投资基金,基金简称为申万菱信上证50交易型开放式指数发起式。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。申万上证50ETF(510600)业绩比较基准为上证50指数。
规模方面,截止7月18日,申万上证50ETF(510600)最新份额为1421.51万份,最新规模为5131.51万元。回顾2024年12月31日,申万上证50ETF(510600)份额为1571.51万份,规模为5410.71万元。即该基金今年以来份额减少9.54%,规模减少5.16%。
流动性方面,截止7月21日,申万上证50ETF(510600)近20个交易日累计成交金额2462.83万元,日均成交金额123.14万元;今年以来,132个交易日,累计成交金额4.34亿元,日均成交金额328.76万元。
申万上证50ETF(510600)现任基金经理为王赟杰。王赟杰自2020年7月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.11%。
最新定期报告显示,申万上证50ETF(510600)重仓股包括贵州茅台、中国平安、招商银行、兴业银行、长江电力、紫金矿业、中信证券、工商银行、恒瑞医药、国泰海通,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 10.30% | 3730.00 | 525.75万 |
601318 | 中国平安 | 7.11% | 6.54万 | 362.83万 |
600036 | 招商银行 | 6.77% | 7.52万 | 345.47万 |
601166 | 兴业银行 | 4.62% | 10.10万 | 235.73万 |
600900 | 长江电力 | 4.39% | 7.43万 | 223.94万 |
601899 | 紫金矿业 | 3.82% | 10.01万 | 195.19万 |
600030 | 中信证券 | 3.21% | 5.94万 | 164.09万 |
601398 | 工商银行 | 3.17% | 21.30万 | 161.67万 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.75% | 2.71万 | 140.39万 |
601211 | 国泰海通 | 2.58% | 6.88万 | 131.82万 |
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