7月21日,上证50ETF工银(510850)收盘涨0.18%,成交额528.79万元。
上证50ETF工银(510850)成立于2018年12月7日,基金全称为工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为上证50ETF工银。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。上证50ETF工银(510850)业绩比较基准为上证50指数收益率。
规模方面,截止7月18日,上证50ETF工银(510850)最新份额为6049.89万份,最新规模为1.97亿元。回顾2024年12月31日,上证50ETF工银(510850)份额为7909.89万份,规模为2.44亿元。即该基金今年以来份额减少23.51%,规模减少19.26%。
流动性方面,截止7月21日,上证50ETF工银(510850)近20个交易日累计成交金额1.90亿元,日均成交金额950.59万元;今年以来,132个交易日,累计成交金额17.43亿元,日均成交金额1320.37万元。
上证50ETF工银(510850)现任基金经理为赵栩。赵栩自2018年12月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益34.08%。
最新定期报告显示,上证50ETF工银(510850)重仓股包括贵州茅台、中国平安、招商银行、兴业银行、长江电力、紫金矿业、中信证券、工商银行、恒瑞医药、国泰海通,持仓占比如下。
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600519 | 贵州茅台 | 10.42% | 1.64万 | 2309.64万 |
601318 | 中国平安 | 7.17% | 28.67万 | 1590.43万 |
600036 | 招商银行 | 6.82% | 32.91万 | 1511.99万 |
601166 | 兴业银行 | 4.65% | 44.21万 | 1031.87万 |
600900 | 长江电力 | 4.43% | 32.55万 | 981.06万 |
601899 | 紫金矿业 | 3.86% | 43.85万 | 855.08万 |
600030 | 中信证券 | 3.23% | 25.94万 | 716.54万 |
601398 | 工商银行 | 3.19% | 93.24万 | 707.68万 |
600276 | 恒瑞医药 | 2.78% | 11.87万 | 615.87万 |
601211 | 国泰海通 | 2.60% | 30.07万 | 576.14万 |
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