平安300ETF联接季报解读：份额变动超2000万份，净值增长率达2.26%
平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第2季度报告已发布，报告期自2025年4月1日起至6月30日止。以下将对该基金季报进行详细解读。
主要财务指标：各份额资产净值与份额净值情况
- 期末基金资产净值：报告期末，平安300ETF联接A的基金资产净值为182,899,468.39元，平安300ETF联接C为346,615,892.31元，平安300ETF联接E为53,430.47元 。
- 期末基金份额净值：平安300ETF联接A为1.2252元，平安300ETF联接C为1.1901元，平安300ETF联接E为1.2252元。 <|table|>
| 基金简称 | 期末基金资产净值（元） | 期末基金份额净值（元） |
|---|---|---|
| 平安300ETF联接A | 182,899,468.39 | 1.2252 |
| 平安300ETF联接C | 346,615,892.31 | 1.1901 |
| 平安300ETF联接E | 53,430.47 | 1.2252 |
<|/table|>
基金净值表现：各阶段净值增长率与业绩比较基准对比
- 平安300ETF联接A：过去三个月净值增长率为2.26%，业绩比较基准收益率为1.21%；过去一年净值增长率达15.89%，业绩比较基准收益率为13.12% 。
- 平安300ETF联接C：过去三个月净值增长率2.16%，业绩比较基准收益率1.21%；过去一年净值增长率15.42%，业绩比较基准收益率13.12% 。
- 平安300ETF联接E：自2025年6月19日有份额起至报告期末，净值增长率为1.91%，业绩比较基准收益率为1.50% 。 <|table|>
| 阶段 | 平安300ETF联接A | 平安300ETF联接C | 平安300ETF联接E | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率① | 业绩比较基准收益率③ | ①－③ | 净值增长率① | 业绩比较基准收益率③ | ①－③ | 净值增长率① | 业绩比较基准收益率③ | ①－③ | |
| 过去三个月 | 2.26% | 1.21% | 1.05% | 2.16% | 1.21% | 0.95% | - | - | - |
| 过去一年 | 15.89% | 13.12% | 2.77% | 15.42% | 13.12% | 2.30% | - | - | - |
| 自基金合同生效起至今 | 22.52% | 2.60% | 19.92% | 19.01% | 2.60% | 16.41% | 1.91% | 1.50% | 0.41% |
<|/table|>
投资策略与运作：紧密跟踪业绩比较基准
本基金作为目标ETF的联接基金，主要通过投资目标ETF来紧密跟踪业绩比较基准，也可买入标的指数成份股跟踪。在投资管理中，运用量化科技系统进行精细化组合管理，重视绩效归因反馈，严格控制跟踪偏离度和跟踪误差。
基金业绩表现：各份额净值增长及与基准对比
截至报告期末，平安300ETF联接A份额净值1.2252元，本报告期净值增长率2.26%，同期业绩比较基准收益率1.21%；平安300ETF联接C份额净值1.1901元，净值增长率2.16%，业绩比较基准收益率1.21%；平安300ETF联接E份额净值1.2252元，净值增长率1.91%，业绩比较基准收益率1.50% 。
资产组合情况：资产配置多元但侧重特定方向
- 权益投资：金额为6,204.00元，占基金总资产比例几乎可忽略不计。
- 银行存款和结算备付金合计：14,374,935.78元，占基金总资产的2.69%。
- 其他资产：10,405,226.98元，占1.94%。
- 基金对平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金的投资：公允价值达494,771,699.39元，占基金资产净值比例高达93.43% 。 <|table|>
| 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|---|---|
| 权益投资 | 6,204.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 14,374,935.78 | 2.69 |
| 其他资产 | 10,405,226.98 | 1.94 |
| 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 494,771,699.39 | 93.43（占基金资产净值比例） |
<|/table|>
行业分类股票投资：租赁和商务服务业有少量投资
报告期末按行业分类的境内股票投资组合中，仅租赁和商务服务业有6,204.00元投资，其他行业无投资。本基金本报告期末未持有港股通股票。 <|table|>
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） |
|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | - |
| B | 采矿业 | - |
| C | 制造业 | - |
| ... | ... | ... |
| L | 租赁和商务服务业 | 6,204.00 |
| ... | ... | ... |
| 合计 | 6,204.00 |
<|/table|>
股票投资明细：仅租赁和商务服务业有涉及
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细中，仅租赁和商务服务业有投资，金额6,204.00元，占基金资产净值比例几乎为0 。
开放式基金份额变动：A、C份额有不同变化，E类份额新增
- 平安300ETF联接A：报告期期初份额总额147,534,472.84份，期间总申购份额13,693,991.00份，总赎回份额11,941,478.34份，期末份额总额149,286,985.50份 。
- 平安300ETF联接C：期初份额总额310,341,534.24份，期间总申购份额10,930,631.52份，总赎回份额30,018,086.48份，期末份额总额291,254,079.28份 。
- 平安300ETF联接E：于2025年6月18日增设，自6月19日开始有份额，期末份额总额43,610.88份 。 <|table|>
| 项目 | 平安300ETF联接A | 平安300ETF联接C | 平安300ETF联接E |
|---|---|---|---|
| 报告期期初基金份额总额（份） | 147,534,472.84 | 310,341,534.24 | - |
| 报告期期间基金总申购份额（份） | 13,693,991.00 | 10,930,631.52 | 43,610.88 |
| 减:报告期期间基金总赎回份额（份） | 11,941,478.34 | 30,018,086.48 | - |
| 报告期期末基金份额总额（份） | 149,286,985.50 | 291,254,079.28 | 43,610.88 |
<|/table|>
风险提示
- 尽管本基金旨在紧密跟踪业绩比较基准，但市场波动仍可能导致净值波动，投资者可能面临净值下跌风险。如过去三年，平安300ETF联接A净值增长率为 - 4.86% 。
- 本基金对目标ETF的投资占比高，若目标ETF表现不佳，将直接影响本基金业绩。
投资机会提示
- 从长期数据看，如过去一年平安300ETF联接A、C的净值增长率分别达15.89%、15.42% ，超过业绩比较基准收益率，显示出一定的投资潜力。
- 基金管理人运用量化科技系统进行精细化管理，有助于更好地跟踪指数，为投资者获取与指数相近回报提供一定保障。
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