市场回归“反内卷”主题,自由现金流ETF基金(159233)投资机会显现
创始人
2025-07-18 14:36:42
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截至2025年7月18日 14:09,中证全指自由现金流指数(932365)上涨0.55%,成分股苏美达(600710)上涨4.69%,亚翔集成(603929)上涨4.14%,泸州老窖(000568)上涨3.38%,盐湖股份(000792)上涨3.09%,中远海特(600428)上涨2.27%。自由现金流ETF基金(159233)上涨0.88%,最新价报1.03元。拉长时间看,截至2025年7月17日,自由现金流ETF基金近2周累计上涨0.59%。

今日市场再度回归“反内卷”主题,相关代表行业如有色金属、石油石化、电新等行业普涨。受益于此,相较于中证红利指数超额有色、石油石化等反内卷行业的中证全指自由现金流指数上涨相较于中证红利日内超额收益最高达到0.3%,建议看好“反内卷”投资机会的投资者关注自由现金流ETF基金(159233)的投资机会。

自由现金流ETF基金(159233)是不含金融地产的红利增强策略,坚持价值风格同时季度调仓兼备行业轮动。

流动性方面,自由现金流ETF基金盘中换手8.95%,成交1758.31万元。拉长时间看,截至7月17日,自由现金流ETF基金近1年日均成交3507.28万元。

从收益能力看,截至2025年7月17日,自由现金流ETF基金自成立以来,涨跌月数比为1/0,月盈利百分比为100.00%,月盈利概率为78.95%。

回撤方面,截至2025年7月17日,自由现金流ETF基金成立以来最大回撤2.14%,相对基准回撤0.16%。回撤后修复天数为8天,在可比基金中回撤后修复最快。

费率方面,自由现金流ETF基金管理费率为0.50%,托管费率为0.10%。

跟踪精度方面,截至2025年7月17日,自由现金流ETF基金近1月跟踪误差为0.176%。

从估值层面来看,自由现金流ETF基金跟踪的中证全指自由现金流指数最新市盈率(PE-TTM)仅10.46倍,处于近1年13.38%的分位,即估值低于近1年86.62%以上的时间,处于历史低位。

自由现金流ETF基金紧密跟踪中证全指自由现金流指数,中证全指自由现金流指数选取100只自由现金流率较高的上市公司证券作为指数样本,以反映现金流创造能力较强的上市公司证券的整体表现。

数据显示,截至2025年6月30日,中证全指自由现金流指数(932365)前十大权重股分别为中国海油(600938)、中远海控(601919)、五粮液(000858)、格力电器(000651)、牧原股份(002714)、洛阳钼业(603993)、陕西煤业(601225)、中国铝业(601600)、正泰电器(601877)、泸州老窖(000568),前十大权重股合计占比57.48%。

自由现金流ETF基金(159233),场外联接(平安中证全指自由现金流ETF联接A:024887;平安中证全指自由现金流ETF联接C:024888)。

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