鹏华中证一带一路主题指数(LOF)基金2025年第二季度报告已发布，报告期内多项数据出现明显变化，其中开放式基金份额变动和本期利润数据变动较大。开放式基金份额方面，鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A类份额报告期期初为143,134,955.33份，期末为141,005,758.27份；C类份额期初7,351,182.15份，期末6,713,306.39份；I类份额期初9,134.51份，期末19,657.74份 。利润方面，A类本期利润8,895,104.18元，C类本期利润293,572.81元，I类本期利润969.10元。这些数据变化背后反映了基金怎样的运作情况，值得投资者深入探究。

主要财务指标：各类份额收益与资产净值情况

报告期内，鹏华中证一带一路主题指数(LOF)不同类别份额呈现出不同的财务指标表现。

从数据来看，A类份额在本期已实现收益、本期利润以及期末基金资产净值等方面都远超C类和I类份额。这表明A类份额在基金整体运作中占据主导地位，对基金的收益贡献较大。加权平均基金份额本期利润方面，A类和I类较为接近，C类相对较低，反映出不同份额在单位份额盈利上存在差异。

基金净值表现：各阶段与业绩比较基准对比

基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比，能直观反映基金的业绩表现。

鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A

过去三个月，A类份额净值增长率高于业绩比较基准收益率1.11个百分点，显示出较好的短期表现。过去一年和三年，净值增长率与业绩比较基准收益率差值较大，表明基金在中短期能跑赢业绩比较基准。但自基金合同生效起至今，净值增长率为负，不过仍高于业绩比较基准收益率13.44个百分点，说明长期来看虽有亏损，但相对业绩比较基准仍有一定优势。

鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C

C类份额在过去三个月、一年、三年及自基金合同生效起至今等多个阶段，净值增长率均高于业绩比较基准收益率，显示出较好的业绩表现。尤其自基金合同生效起至今，净值增长率达到17.10%，跑赢业绩比较基准收益率8.45个百分点。

鹏华中证一带一路主题指数(LOF)I

I类份额由于首次确认日为2024年12月19日，数据周期相对较短。过去三个月净值增长率高于业绩比较基准收益率1.08个百分点，但自基金合同生效起至今净值增长率为 -1.02%，仍高于业绩比较基准收益率1.31个百分点。

投资策略与运作：紧跟指数并应对市场变化

2025年第二季度，中国经济展现出稳健韧性与内生动力，A股市场整体反弹明显。一带一路方向表现亮眼，随着项目建设和专项债发行加快，基建投资呈现良好态势，同时光通讯等板块受益于全球人工智能基础设施投资浪潮，推动了该产品的行情演绎。

报告期内，本产品采用完全复制的方法跟踪中证一带一路主题指数，努力将跟踪误差控制在合理范围。在此基础上，认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作，并通过遵从严格的风险、合规管理流程，确保了本基金的安全运作。基金管理人根据市场变化，适时调整投资组合，以紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

基金业绩表现：各份额均跑赢业绩比较基准

截至本报告期末，A类份额净值增长率为3.42%，同期业绩比较基准增长率为2.31%；C类份额净值增长率为3.34%，同期业绩比较基准增长率为2.31%；I类份额净值增长率为3.39%，同期业绩比较基准增长率为2.31%。各份额净值增长率均高于业绩比较基准增长率，表明基金在本报告期内取得了较好的业绩，成功跑赢业绩比较基准，为投资者带来了相对较好的回报。

资产组合情况：权益投资占比超九成

报告期末基金资产组合情况显示，权益投资占据主导地位。

权益投资占基金总资产的比例高达94.38%，其中股票投资金额为262,494,318.33元，占比同样为94.38%。这表明基金主要配置于股票市场，以追求与标的指数相似的收益。银行存款和结算备付金合计占比5.59%，为基金提供了一定的流动性支持。其他资产占比0.03%，金额相对较小。

行业投资组合：制造业与采矿业占比较高

报告期末按行业分类的股票投资组合

制造业公允价值占基金资产净值比例最高，达到57.86%，其次是采矿业占比12.98%，建筑业占比12.14%，交通运输、仓储和邮政业占比7.86%。基金在行业配置上相对集中于制造业等行业，反映了对相关行业发展前景的看好。

报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

积极投资部分占比相对较小，合计仅占基金资产净值的0.11%，其中制造业占比相对较高，为0.10%。

股票投资明细：指数投资集中于大盘股

报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

指数投资的前十名股票投资较为集中，中际旭创占比3.71%，新易盛占比3.47%，其余股票占比也均在2.70% - 3.04%之间。这些股票多为行业内的大型企业，反映了基金在指数投资上倾向于配置大盘股，以实现与指数的紧密跟踪。

报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

积极投资的前五名股票投资占比均为0.01%，涉及的股票多为新兴企业，投资金额相对较小，反映了基金在积极投资方面的尝试相对谨慎。

开放式基金份额变动：A、C类份额有赎回，I类份额增长

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