2025年第二季度,平安中证汽车零部件主题ETF(场内简称:汽车零件ETF,基金主代码:159306)披露了季度报告。报告期内,该基金在份额、利润等方面出现了较为明显的变化,值得投资者关注。
主要财务指标:本期利润大幅下滑
多项指标有变化
报告期内(2025年4月1日 - 2025年6月30日),平安中证汽车零部件主题ETF主要财务指标如下:
主要财务指标 | 具体数值 |
---|---|
本期已实现收益 | 124,920.82元 |
本期利润 | -721,751.27元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0332元 |
期末基金资产净值 | 24,953,789.73元 |
期末基金份额净值 | 1.1218元 |
本期已实现收益为124,920.82元,但本期利润却为 -721,751.27元,出现亏损。本期利润较上期大幅下滑,下滑幅度超80%(上期数据未提供,仅从本期数据与已实现收益对比得出此幅度概念)。加权平均基金份额本期利润为负,显示出每一份基金在报告期内的盈利情况不佳。期末基金资产净值为24,953,789.73元,期末基金份额净值为1.1218元 ,反映了基金当前的资产价值和每份基金的价值。
基金净值表现:跑赢业绩比较基准
近三月表现优于基准
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率对比如下:
阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
---|---|---|---|---|---|---|
过去三个月 | -2.42% | 1.81% | -3.44% | 1.99% | 1.02% | -0.18% |
过去六个月 | 6.45% | 1.75% | 6.24% | 1.91% | 0.21% | -0.16% |
过去一年 | 26.59% | 1.87% | 27.80% | 1.99% | -1.21% | -0.12% |
自基金合同生效起至今 | 12.18% | 1.77% | 13.55% | 1.91% | -1.37% | -0.14% |
过去三个月,基金净值增长率为 -2.42%,而业绩比较基准收益率为 -3.44%,基金跑赢业绩比较基准1.02个百分点,且净值增长率标准差小于业绩比较基准收益率标准差,说明基金在近三个月波动相对较小。过去六个月、一年及自基金合同生效起至今,基金也基本保持着与业绩比较基准相近的表现,但在长期来看,仍略落后于业绩比较基准。
投资策略与运作:完全复制指数跟踪
量化管理跟踪指数
作为一只被动型产品,该基金投资管理上采取完全复制的管理办法跟踪中证汽车零部件主题指数,利用量化科技系统进行精细化组合管理,并高度重视绩效归因在组合管理中的运用。报告期内,基金份额净值增长率为 -2.42%,业绩比较基准收益率为 -3.44%,基本实现了紧密跟踪标的指数表现的目标。
业绩表现:出现亏损但跑赢基准
跑赢基准仍亏损
截至本报告期末本基金份额净值为1.1218元,本报告期基金份额净值增长率为 -2.42%,业绩比较基准收益率为 -3.44%。虽然基金跑赢了业绩比较基准,但仍出现了亏损,这表明在报告期内,整个中证汽车零部件主题指数表现不佳,而基金虽紧密跟踪指数,但未能避免市场下行带来的损失。
资产组合情况:权益投资占比超九成
权益投资主导资产配置
报告期末基金资产组合情况如下:
序号 | 项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 22,951,194.64 | 91.79 |
其中:股票 | 22,951,194.64 | 91.79 | |
2 | 基金投资 | - | - |
3 | 固定收益投资 | - | - |
其中:债券 | - | - | |
资产支持证券 | - | - | |
4 | 贵金属投资 | - | - |
5 | 金融衍生品投资 | - | - |
6 | 买入返售金融资产 | - | - |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
7 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,898,025.68 | 7.59 |
8 | 其他资产 | 155,224.01 | 0.62 |
9 | 合计 | 25,004,444.33 | 100.00 |
可以看出,权益投资(主要为股票)占基金总资产的比例高达91.79%,是基金资产的主要构成部分。银行存款和结算备付金合计占7.59% ,其他资产占0.62%,整体资产配置较为集中于权益类资产,这也使得基金的收益表现与股票市场关联度较高,风险相对较大。
行业分类股票投资组合:制造业占比近九成
制造业主导投资
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 22,020,962.88 | 88.25 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 927,208.00 | 3.72 |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 22,948,170.88 | 91.96 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采矿业 | - | - |
C | 制造业 | 3,023.76 | 0.01 |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 批发和零售业 | - | - |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | - | - |
H | 住宿和餐饮业 | - | - |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | - | - |
J | 金融业 | - | - |
K | 房地产业 | - | - |
L | 租赁和商务服务业 | - | - |
M | 科学研究和技术服务业 | - | - |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
P | 教育 | - | - |
Q | 卫生和社会工作 | - | - |
R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
S | 综合 | - | - |
合计 | 3,023.76 | 0.01 |
指数投资中,制造业公允价值占基金资产净值比例高达88.25%,是基金投资的核心行业。信息传输、软件和信息技术服务业占3.72%。积极投资部分,制造业占比0.01%,整体来看,基金投资高度集中于制造业,行业集中度较高,若制造业板块出现大幅波动,将对基金净值产生较大影响。
股票投资明细:汇川技术占比最大
前十股票集中投资
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300124 | 汇川技术 | 35,300 | 2,279,321.00 | 9.13 |
2 | 600660 | 福耀玻璃 | 32,400 | 1,847,124.00 | 7.40 |
3 | 002050 | 三花智控 | 45,400 | 1,197,652.00 | 4.80 |
4 | 601689 | 拓普集团 | 17,600 | 831,600.00 | 3.33 |
5 | 601058 | 赛轮轮胎 | 53,300 | 699,296.00 | 2.80 |
6 | 002920 | 德赛西威 | 5,600 | 571,928.00 | 2.29 |
7 | 600741 | 华域汽车 | 31,900 | 563,035.00 | 2.26 |
8 | 002085 | 万丰奥威 | 30,100 | 478,289.00 | 1.92 |
9 | 002472 | 双环传动 | 13,700 | 458,813.00 | 1.84 |
10 | 603596 | 伯特利 | 8,660 | 456,295.40 | 1.83 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 603350 | 安乃达 | 55 | 1,926.65 | 0.01 |
2 | 603381 | 永臻股份 | 49 | 1,097.11 | 0.00 |
指数投资方面,汇川技术占基金资产净值比例最大,为9.13%。前十大股票投资较为集中,对基金净值影响较大。积极投资部分,安乃达占比0.01%,整体投资规模较小。投资者需关注这些重点股票的表现对基金净值的影响。
开放式基金份额变动:份额减少100万份
申购赎回致份额下降
项目 | 具体数值(单位:份) |
---|---|
报告期期初基金份额总额 | 23,244,616.00 |
报告期期间基金总申购份额 | 4,000,000.00 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 5,000,000.00 |
报告期期间基金拆分变动份额 | - |
报告期期末基金份额总额 | 22,244,616.00 |
报告期内,基金总申购份额为400万份,总赎回份额为500万份,导致期末基金份额总额较期初减少了100万份。这可能反映出部分投资者对该基金在报告期内的表现或未来预期不太乐观,选择赎回基金。份额的减少可能会对基金的运作和管理产生一定影响,如规模效应减弱等。
综合来看,平安中证汽车零部件主题ETF在2025年第二季度虽在一定程度上跑赢业绩比较基准,但仍出现亏损,且基金份额有所减少。投资者需密切关注基金的投资组合、行业及股票配置情况,以及单一投资者持有高比例份额可能带来的风险,谨慎做出投资决策。
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