东北证券25东北D1债券7月17日本息兑付并摘牌_热点

东北证券25东北D1债券7月17日本息兑付并摘牌

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2025-07-15 17:51:17

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来源：中访网财观

中访网数据东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）今日发布公告，其2025年面向专业投资者公开发行的短期公司债券（第一期）（债券简称：25东北D1，债券代码：524096）将于2025年7月17日完成本息兑付并摘牌。

本期债券发行规模为人民币20亿元，期限185天，票面利率1.69%，采用到期一次还本付息方式。兑付方案显示，每10张面值1000元的债券将派发本息合计1008.565753元（含税）。其中，个人及证券投资基金投资者税后实际兑付金额为1006.852602元，非居民企业（含QFII、RQFII）税后兑付金额为1008.565753元。

根据安排，债权登记日为2025年7月16日，凡当日收市前持有该债券的投资者享有本次本息兑付权益。债券最后交易日为7月16日，摘牌日为7月17日。兑付资金将由东北证券划付至中国结算深圳分公司，并通过结算系统分发至持有人指定账户。

税务方面，个人投资者需按利息额的20%缴纳个人所得税，由兑付机构代扣代缴；非居民企业根据现行政策暂免征收企业所得税和增值税（2021年11月6日至2025年12月31日期间）。

东北证券主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为A-1，评级展望稳定。本次兑付完成后，25东北D1债券将正式退出市场流通。投资者可通过公司披露的联系方式咨询兑付细节。

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