上半年私募证券基金备案产品5461只 股票策略成主流选择
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2025-07-07 01:01:37
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  2025年上半年,在A股市场持续回暖的带动下,私募基金行业迎来备案热潮。私募排排网最新数据显示,上半年,共有1775家私募证券投资基金管理人完成5461只产品备案,备案数量同比增长53.61%,较去年下半年环比增长逾100%。这一数据折射出市场信心显著修复、资金配置意愿增强的积极态势。

  从五大一级策略(股票策略、债券策略、期货及衍生品策略、多资产策略、组合基金)来看,上半年,股票策略以3458只备案产品、63.32%的占比稳居榜首,充分反映出市场对权益资产的配置热情。融智投资FOF基金经理李春瑜对《证券日报》记者表示:“上半年,股票策略私募产品备案量领跑市场,主要受益于三大因素:第一,在科技创新政策红利持续释放与产业升级预期强化的背景下,A股市场整体呈现结构性回暖特征,特别是人工智能等核心赛道表现抢眼,有效提振了市场风险偏好和投资者情绪;第二,私募证券产品整体业绩稳健,其中量化策略产品凭借稳定的超额收益能力获得资金青睐;第三,监管部门持续完善制度供给,为市场健康发展提供了良好的政策环境,进一步增强了投资者信心。”

  多资产策略和期货及衍生品策略分别以802只和633只备案产品位居第二名和第三名,占比依次为14.69%和11.59%。业内人士认为,这反映出投资者在低利率环境下,对多元化配置的需求提升。同时,这两类策略凭借其风险分散和收益稳定的特性,较好地满足了投资者优化投资组合、平衡风险收益的需求。

  百亿元级量化私募机构在本轮备案潮中的表现尤为突出。私募排排网数据显示,上半年,在备案产品数量不少于20只的33家私募机构中,量化私募机构占据27席,其中18家为百亿元级量化机构。这一现象凸显出大型量化机构在投研实力、风控体系和品牌效应方面的显著优势。

  此外,上半年备案的量化策略私募产品达2448只,股票量化策略占据绝对主导地位,备案产品为1715只,占比70.06%。其中,指数增强策略最受市场青睐,备案1061只产品,占股票量化策略产品的61.87%;股票市场中性策略以571只备案量紧随其后,占比为33.29%。

  对于行业发展趋势,百亿元级量化私募机构已开始前瞻性布局。宽德投资联合创始人冯鑫近日公开表态称,量化投资机构不仅是市场的参与者,也希望在能力所及范围内,为推动市场机制更加健康、可持续贡献自己的力量。作为一项阶段性探索,智慧选股(SmartBeta)策略聚焦服务长期机构资金,力求在长期主义与工具化理念之间寻找结合点,回应指数化投资日益增长的现实需求。

  海南世纪前沿私募基金管理有限公司日前发布的市场观点显示,从量化投资角度看,过去几年量化策略因丰厚超额收益吸引了大量资金,导致传统宽基指数赛道竞争加剧、策略趋同、超额收益被摊薄。在此环境下,主流机构资金配置相对较少、信息效率相对偏低的小微盘领域,有望成为量化策略超额收益的蓝海。

(文章来源:证券日报)

(原标题:上半年私募证券基金备案产品5461只 股票策略成主流选择)

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