7月5日,华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式公告称,基金经理李邦长不再管理华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式,离任原因:内部调整,由共同管理基金经理庄文清管理该基金。变更日期为2025年7月7日。
李邦长简历显示,李邦长,中国国籍,硕士研究生。他曾任安永华明会计师事务所审计师。2010 年 3 月加入华安基金管理有限公司,先后从事基金运营、债券交易和债券研究等工作。他管理过众多基金,2016 年 3 月至 2019 年 12 月担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016 年 3 月起任华安日日鑫货币市场基金基金经理;2016 年 11 月起任华安鼎丰债券型发起式证券投资基金基金经理等。截至 2025 年 3 月,还担任华安现金宝货币市场基金、华安鑫浦 87 个月定期开放债券型证券投资基金等基金的基金经理。
庄文清简历显示,庄文清先生:中国国籍,硕士研究生,多年金融、基金行业从业经验。曾任上海国利货币经纪有限公司债券经纪人。2017年2月加入华安基金,历任集中交易部交易员、现金管理部基金经理助理。2025年5月起,同时担任华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金、华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金、华安汇财通货币市场基金、华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理。
Hehson基金数据显示,华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式成立于2022年6月29日,成立规模为55.07亿元,截止2025年3月31日规模29.76亿元。管理费率0.20%,托管费率0.05%。基金比较基准为:中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5%。投资目标为:本基金通过指数化投资,力争实现对标的指数的有效跟踪,力求跟踪偏离度以及跟踪误差最小化。最新单位净值为1.06元,累计净值为1.06元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式今年以来收益0.85%,近一年收益1.78%,成立以来收益6.35%。
从基金经理任期回报看,李邦长自2022年6月29日至今,管理的华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式产品,任期回报为6.35%,同类平均为-8.74%,行业排名1202/6203。从盈亏金额看,任职期(2022H1 - 2024H2)盈利金额1.17亿元,管理费1057.06万元。
李邦长自2016年3月2日至今,管理的华安日日鑫货币A产品,任期回报为21.48%,同类平均为24.35%,行业排名236/392。从盈亏金额看,任职期(2016H2 - 2024H2)盈利金额219.79亿元,管理费26.81亿元。
李邦长自2019年7月1日至今,管理的华安汇财通货币产品,任期回报为10.99%,同类平均为12.20%,行业排名434/644。从盈亏金额看,任职期(2019H2 - 2024H2)盈利金额27.63亿元,管理费4.03亿元。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
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华安日日鑫货币A | 货币式基金 | 20160302 - 至今 | 21.48% | 24.35% | 236/392 | 219.79亿 (2016H2 - 2024H2) | 26.81亿 (2016H2 - 2024H2) |
华安汇财通货币 | 货币式基金 | 20190701 - 至今 | 10.99% | 12.20% | 434/644 | 27.63亿 (2019H2 - 2024H2) | 4.03亿 (2019H2 - 2024H2) |
华安现金宝货币A | 货币式基金 | 20210308 - 20250325 | 7.51% | 7.77% | 372/686 | 34.93亿 (2021H2 - 2024H2) | 2.62亿 (2021H2 - 2024H2) |
华安鑫浦定开债A | 债券型基金 | 20250317 - 至今 | 1.07% | 1.36% | 3787/6883 | -- | -- |
华安现金富利货币A | 货币式基金 | 20210308 - 至今 | 7.40% | 8.17% | 473/686 | 6.01亿 (2021H2 - 2024H2) | 8525.41万 (2021H2 - 2024H2) |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 | 混合型基金 | 20220629 - 至今 | 6.35% | -8.74% | 1202/6203 | 1.17亿 (2022H1 - 2024H2) | 1057.06万 (2022H1 - 2024H2) |
华安鼎瑞定开债 | 债券型基金 | 20171213 - 20220207 | 17.84% | 22.77% | 930/1496 | 6.76亿 (2017H2 - 2021H2) | 4648.16万 (2017H2 - 2021H2) |
华安鼎丰债券发起式A | 债券型基金 | 20161130 - 至今 | 41.02% | 34.51% | 168/1040 | 7.66亿 (2016H2 - 2024H2) | 6483.35万 (2016H2 - 2024H2) |
华安月安鑫短期理财债券A | 债券型基金 | 20160302 - 20191231 | 5.80% | 13.15% | 773/852 | 2101.23万 (2016H2 - 2018H2) | 130.72万 (2016H2 - 2018H2) |
华安现金润利 | 货币式基金 | 20210308 - 至今 | 7.93% | 8.17% | 467/686 | 408.77万 (2021H2 - 2024H2) | 34.97万 (2021H2 - 2024H2) |
华安月月鑫短期理财债券A | 债券型基金 | 20160302 - 20191231 | 7.52% | 13.15% | 740/852 | 2255.96万 (2016H2 - 2018H2) | 150.73万 (2016H2 - 2018H2) |
华安季季鑫短期理财债券A | 债券型基金 | 20160302 - 20191231 | 7.30% | 13.15% | 747/852 | 2.96亿 (2016H2 - 2018H2) | 1867.87万 (2016H2 - 2018H2) |
综合来看,李邦长管理的12只产品,任职期总盈利金额307.38亿元,任期内管理费合计35.75亿元。
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