7月5日,万家欣优混合A公告称,基金经理高源离任,不再管理万家欣优混合A,离任原因:因公司工作安排不再担任本基金的基金经理。新聘刘文杰为该基金的基金经理,变更时间为2025年7月5日。
刘文杰简历显示,刘文杰先生:清华大学计算机科学与技术专业硕士.东方证券资产管理有限公司私募权益投资部投资主办人。证券从业多年,历任东方证券资产管理有限公司权益研究部研究员、资深研究员、私募权益投资部投资经理等职。2021年9月入职万家基金管理有限公司。
高源简历显示,高源女士:硕士研究生。特许金融分析师。曾任光大证券股份有限公司研究所研究员,安信证券股份有限公司研究部高级研究员,申万菱信基金管理有限公司投资管理部高级研究员、基金经理等职。2017年4月入职万家基金管理有限公司,现任权益投资部基金经理。现任万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家欣优混合型证券投资基金、万家欣远混合型证券投资基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家鑫动力月月购一年滚动持有混合型证券投资基金的基金经理。
Hehson基金数据显示,万家欣优混合A成立于2023年6月20日,成立规模为4.99亿元,截止2025年3月31日规模1.25亿元。管理费率1.20%,托管费率0.20%。基金比较基准为:沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×5%+上证国债指数收益率×30%。投资目标为:本基金在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期增值。最新单位净值为0.87元,累计净值为0.87元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,万家欣优混合A今年以来收益-3.29%,近一年收益-1.30%,成立以来收益-12.82%。
从基金经理任期回报看,高源自2023年6月20日至今,管理的万家欣优混合A产品,任期回报为-12.82%,同类平均为-2.05%,行业排名5448/7171。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2024H2)亏损金额3084.23万元,管理费557.13万元。
高源自2018年3月15日至2019年3月22日,管理的万家优选产品,任期回报为9.76%,同类平均为-1.09%,行业排名67/2594。从盈亏金额看,任职期(2018H2)亏损金额1254.79万元,管理费71.93万元。
高源自2018年5月25日至2020年3月10日,管理的万家新机遇龙头企业混合A产品,任期回报为31.86%,同类平均为21.03%,行业排名588/2646。从盈亏金额看,任职期(2018H1 - 2019H2)盈利金额4153.68万元,管理费562.65万元。
产品名称 | 类型 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 | 行业排名 | 盈亏金额(元) | 管理费(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
万家优选 | 混合型基金 | 20180315 - 20190322 | 9.76% | -1.09% | 67/2594 | -1254.79万 (2018H2) | 71.93万 (2018H2) |
万家新机遇龙头企业混合A | 混合型基金 | 20180525 - 20200310 | 31.86% | 21.03% | 588/2646 | 4153.68万 (2018H1 - 2019H2) | 562.65万 (2018H1 - 2019H2) |
万家人工智能混合A | 混合型基金 | 20190125 - 20200803 | 77.21% | 71.10% | 1251/2873 | 2439.60万 (2019H1 - 2020H1) | 145.25万 (2019H1 - 2020H1) |
万家科创主题灵活配置混合(LOF)A | 混合型基金 | 20190612 - 20200803 | 61.85% | 57.40% | 1235/3028 | 3.84亿 (2019H1 - 2020H1) | 1732.21万 (2019H1 - 2020H1) |
万家消费成长 | 股票型基金 | 20171114 - 至今 | 58.56% | 34.15% | 131/653 | 7.76亿 (2018H1 - 2024H2) | 7584.33万 (2018H1 - 2024H2) |
万家鑫动力月月购一年滚动持有混合 | 混合型基金 | 20200618 - 至今 | -25.22% | 15.87% | 2958/3170 | 3366.24万 (2020H1 - 2024H2) | 3476.80万 (2020H1 - 2024H2) |
万家欣优混合A | 混合型基金 | 20230620 - 至今 | -12.82% | -2.05% | 5448/7171 | -3084.23万 (2023H1 - 2024H2) | 557.13万 (2023H1 - 2024H2) |
万家潜力价值混合A | 混合型基金 | 20180315 - 至今 | 56.11% | 46.95% | 729/2212 | 3.17亿 (2018H2 - 2024H2) | 3286.93万 (2018H2 - 2024H2) |
万家瑞兴A | 混合型基金 | 20170808 - 20190111 | -0.08% | -8.47% | 698/2261 | -2874.71万 (2018) | 217.05万 (2018) |
万家健康产业混合A | 混合型基金 | 20200930 - 20230610 | 8.36% | 0.98% | 1247/3751 | -7271.35万 (2020H2 - 2022H2) | 1466.25万 (2020H2 - 2022H2) |
万家欣远混合A | 混合型基金 | 20220928 - 至今 | -19.17% | -2.06% | 5340/6479 | -799.69万 (2022H2 - 2024H2) | 326.61万 (2022H2 - 2024H2) |
万家新机遇价值驱动A | 混合型基金 | 20180818 - 20250315 | 54.12% | 65.36% | 736/2373 | 1.24亿 (2019H1 - 2024H2) | 1728.77万 (2019H1 - 2024H2) |
综合来看,高源管理的12只产品,任职期总盈利金额15.48亿元,任期内管理费合计2.12亿元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!
上一篇:每日一吉|7月5日
下一篇:“苏超”观赛防暑攻略来了