华夏中证港股通内地金融交易型开放式指数证券投资基金(简称:华夏中证港股通内地金融ETF,代码513190)公布6月30日最新净值,下跌1.50%。
华夏中证港股通内地金融ETF成立于2023年9月25日,业绩比较基准为经估值汇率调整后的中证港股通内地金融指数收益率。该基金成立以来收益65.01%,今年以来收益21.75%,近一月收益9.27%,近一年收益54.03%。近一年,该基金排名同类154/3688。
基金经理为司帆。司帆自2023年8月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益65.01%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
01398 | 工商银行 | 15.43% | 18189000 | 9299.09万 |
00939 | 建设银行 | 15.01% | 14244000 | 9043.62万 |
03988 | 中国银行 | 12.59% | 17524000 | 7584.51万 |
02318 | 中国平安 | 11.07% | 1560500 | 6667.55万 |
03968 | 招商银行 | 6.76% | 962000 | 4074.83万 |
01288 | 农业银行 | 4.74% | 6615000 | 2856.92万 |
03328 | 交通银行 | 4.02% | 3767000 | 2419.51万 |
02628 | 中国人寿 | 3.68% | 1601000 | 2216.18万 |
02328 | 中国财险 | 3.27% | 1484000 | 1969.31万 |
00267 | 中信股份 | 2.76% | 1878000 | 1663.75万 |