华泰柏瑞上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:科创板ETF联接C,代码011611)公布6月30日最新净值,上涨1.41%。
科创板ETF联接C成立于2021年3月4日,业绩比较基准为上证科创板50成份指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-20.78%,今年以来收益1.23%,近一月收益2.58%,近一年收益39.25%,近三年收益-9.19%。近一年,该基金排名同类549/3688。
基金经理为柳军。柳军自2021年2月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-20.78%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
688065 | 凯赛生物 | 0.01% | 2200 | 10.46万 |