3月11日基金净值：前海开源乾利定期开放债券最新净值0.9976，跌0.02%_知识

创始人

2025-03-12 15:42:24

0次

证券之星消息，3月11日，前海开源乾利定期开放债券最新单位净值为0.9976元，累计净值为1.1768元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.33%，近3个月下跌0.05%，近6个月下跌0.24%，近1年上涨1.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

前海开源乾利定期开放债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比115.75%，现金占净值比0.07%。

该基金的基金经理为李炳智，李炳智于2023年5月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.41%。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

显示累计净值单位净值信息债券李炳智资产配置最新净值基金整理前海净值