医院出纳员岗位职责范文大学出纳岗位职责有哪些大型超市出纳的岗位职责_学习

创始人

2026-01-21 12:00:21

　　1、在院领导和财务经理的领导下，严格执行国家有关现金管理和银行结算制度。

　　2、负责全院的现金和转帐票据的收付工作，当日收入的现金和转帐票据，要在当天下午五时前送存银行，不得积压;对于收付的现金要当面点清，支票和其它票据要认真填写，并要审视填写的正确性。

　　3、做到收支两条线，不坐支现金，量入付出，不出借账户，严禁开具空头支票和远期支票。

　　4、严把资金流出关，对于应付款或员工报销的付款，要认真审查有关领导是否签字，付款内容是否合理合法，对于有关领导未签字的付款，一律拒绝付款。

　　5、负责编制有关银行存款、现金科目的会计分录;对于分管的现金日记帐和银行日记帐，每天要根据凭证做好登记，日清月结，月末结出余额。季末作出银行对帐单调节表，对未达帐款要查明原因。

　　6、每天要根据现金、银行发生额，编制资金流量日报表，经财务经理审核以后报送院长、董事、集团公司财务。

　　7、财务印鉴要管理好，严守保险柜密码，钥匙不得转交他人代办，遇有特殊情况离岗，经部门领导批准后安排他人交接，

　　8、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，库存现金按规定限额执行，特殊情况也要妥善保管好，，不得挪用现金，不得白条顶库。

　　9、严格执行外汇管理规定，不得私自套换外币和外汇兑换券，不得违章代办兑换手续、

　　10、负责与银行和外汇管理部门联系，并办理有关结算事宜，承担出国人员外汇领取的兑换手续。

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