上证180价值交易型开放式指数证券投资基金(简称:上证180价值ETF,代码510030)公布6月25日最新净值,上涨1.49%。
上证180价值ETF成立于2010年4月23日,业绩比较基准为上证风格指数系列中的上证180价值指数。该基金成立以来收益198.25%,今年以来收益8.04%,近一月收益6.66%,近一年收益26.78%,近三年收益37.15%。近一年,该基金排名同类1208/3675。
基金经理为丰晨成。丰晨成自2015年11月13日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益114.17%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
600036 | 招商银行 | 10.01% | 428558 | 1855.23万 |
601318 | 中国平安 | 9.19% | 329906 | 1703.3万 |
601166 | 兴业银行 | 5.87% | 503152 | 1086.81万 |
601398 | 工商银行 | 4.50% | 1210000 | 833.69万 |
601211 | 国泰海通 | 3.46% | 372200 | 640.18万 |
601328 | 交通银行 | 3.26% | 810900 | 604.12万 |
601288 | 农业银行 | 3.07% | 1098524 | 569.04万 |
600919 | 江苏银行 | 2.59% | 504380 | 479.16万 |
601088 | 中国神华 | 2.36% | 113900 | 436.81万 |
600000 | 浦发银行 | 2.28% | 404200 | 421.58万 |
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