金元顺安价值增长混合型证券投资基金(简称:金元顺安价值增长混合,代码620004)公布6月25日最新净值,上涨1.35%。
金元顺安价值增长混合成立于2009年9月11日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×80%+中证国债指数收益率×20%。该基金成立以来收益-39.27%,今年以来收益1.25%,近一月收益4.49%,近一年收益7.68%,近三年收益-21.74%。近一年,该基金排名同类4542/7912。
基金经理为孔祥鹏,韩辰尧。孔祥鹏自2022年4月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-16.35%;韩辰尧自2023年3月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-20.3%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
300679 | 电连技术 | 2.87% | 48700 | 276.96万 |
603337 | 杰克股份 | 2.05% | 60800 | 197.3万 |
301004 | 嘉益股份 | 2.05% | 18900 | 197.51万 |
688766 | 普冉股份 | 2.00% | 17593 | 192.96万 |
601689 | 拓普集团 | 1.98% | 33000 | 190.64万 |
600894 | 广日股份 | 1.97% | 157800 | 189.83万 |
688631 | 莱斯信息 | 1.97% | 21026 | 190.12万 |
601869 | 长飞光纤 | 1.95% | 55400 | 187.53万 |
688588 | 凌志软件 | 1.94% | 141434 | 187.12万 |
300232 | 洲明科技 | 1.92% | 255700 | 185.13万 |