华夏中证浙江国资创新发展交易型开放式指数证券投资基金(简称:华夏中证浙江国资创新发展ETF,代码515760)公布6月25日最新净值,上涨2.13%。
华夏中证浙江国资创新发展ETF成立于2020年9月17日,业绩比较基准为中证浙江国资创新发展指数收益率。该基金成立以来收益36.60%,今年以来收益14.86%,近一月收益8.68%,近一年收益33.57%,近三年收益26.61%。近一年,该基金排名同类828/3675。
基金经理为鲁亚运。鲁亚运自2023年3月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益28.53%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
002142 | 宁波银行 | 10.30% | 678546 | 1752.01万 |
600926 | 杭州银行 | 9.95% | 1171931 | 1692.27万 |
600415 | 小商品城 | 8.50% | 949900 | 1446.7万 |
600160 | 巨化股份 | 8.03% | 552842 | 1366.07万 |
601916 | 浙商银行 | 7.85% | 4539259 | 1334.54万 |
601878 | 浙商证券 | 5.12% | 765282 | 870.13万 |
601108 | 财通证券 | 4.61% | 1006410 | 785万 |
600023 | 浙能电力 | 4.54% | 1355804 | 772.81万 |
600633 | 浙数文化 | 3.16% | 399400 | 536.79万 |
600704 | 物产中大 | 2.79% | 940091 | 473.81万 |